北京融科智地房地产开发有限公司日常借款、报销流程.docVIP

科技园公司借款、报销流程（过渡期） 借款、报销原则 谁借款（报销）；谁填单； 财务经营部只对公司内每一个办理人，暂不与外单位人员接口； 金额500元以上的（含500元），一般必须使用支票或电汇，否则需公司总经理审批。 借款报销时间安排 每天15：00之前各位员工把手续完备的办理单交财务经营部石颖处，15：00-16：30为财务经营部办理结算时间，16：30-17：30相关员工到石颖处领取现金、支票或汇款凭据； 如有特殊情况，可事前通知提前办理； 现金2000元以上必须提前一天通知。 借款、报销流程 日常费用借款流程 一级部门经理财务经营部二级部门经理 一级部门经理 财务经营部 二级部门经理 审 确 2 提 1 审 4 提 3 核 6 提 5 认 交 批 交 结 交 算 借款人填写借款单 借款人填写借款单 日常费用报销流程 验收人（保管人）二级部门经理一级部门经理财务经营部 验收人（保管人） 二级部门经理 一级部门经理 财务经营部 审 验 2 提 1 确 4 提 3 审 6 提 5 核 8 提 7 收 交 认 交 批 交 结 交 算 报销人填写报销单 报销人填写报销单 附注：1、特殊费用项目需公司总经理签字审批； 2、日常费用的借款、报销程序中只有办公用品、批量购买礼品、低值易耗品、固定资产等项目需要验收人或保管人签字确认； 3、办公用品、礼品费、招待费报销均需填写明细清单； 4、办理低值易耗品、固定资产报销时，需同时办理低值易耗品或固定资产办理单；5、固定资产如为更换配置或部件需在报销时，需同时办理固定资产更换配置单； 6、各部门预算未正式批准前（约至5月10日），暂由原三部门总经理签字审批，方可予以借款、报销；（任总、王总、杜总） 7、成本中心编号暂按三个填写，公司管理部为020101；北京开发部为020201；业务发展部为020301；填写成本中心编号同时注明所在新部门的名称（2001财年公司组织架构），以便公司注册后顺利转入相应的部门； 8、借款单、报销单等各种单据三层的领导、同事请到财务经营部石颖处领取，四层的领导、同事到公共事务部靳利娟处领取；并且有各种单据的填写范本可供参照。 此流程深圳分部仅供参考，如有不明之处请与我部门石颖联系，感谢大家的支持与合作！ 财务经营部 2001年4月16日