编制岗位业务工作流程的.docVIP

PAGE PAGE 1 关于地面单位编制业务流程的通知 各单位（部室）： 为推行企业流程化管理，理清管理人员及员工的职责，提高工作人员的执行力和工作效率，达到企业运行有序、效率提高的目的，经公司研究，编制地面单位业务工作流程，特通知如下： 一、组织机构：公司成立流程管理领导小组，由总会计师薛允华任组长，参加地面述职的单位负责人为小组成员。流程管理办公室设在经营管理部综合服务大厅，负责对月度各单位的流程进行汇总、归类和业务培训和指导，每季度组织召开流程管理领导小组会议。 二、编制范围：公司参加地面单位月度述职的单位。 三、编制原则：依据“谁主办谁编制”的原则进行编制，以现有岗位说明书为依据，结合各自的工作实际，对本部门及单位涉及到的业务或事务进行逐项编制，使日常工作流程化。 四、编制步骤及要求： 1、流程梳理：地面各部门及单位的负责人负责召集有关人员对本部门、单位的业务流程进行梳理，并安排专人负责，于9月2 2、流程描述：每月地面单位述职时，由各部门及单位对月度编制的流程进行描述，明确流程的目标及关键点，画出流程图。于每月6号将电子版通过办公网发送经营管理部服务大厅。经营部服务大厅负责分专业进行整理汇总，10号前报流程管理领导小组。 3、流程再造：每季公司组织专人对各业务流程梳理设计，形成流程图册。 五、其它 1、要求各部门及单位充分重视流程的编制工作，各部门及单位的负责人为编制工作的第一责任人，明确专人进行负责。凡不按时报送影响公司流程管理整体推进的，罚款500-1000元。 2、各单位根据各自的工作实际，按照附表中的业务流程图的格式进行编制。 附：1、地面单位流程管理图 2、模板一：备用金借款流程图 2、模板二：固定资产流程图 山东新新巨龙能源有限责任公司 二〇一一年九月二十四日 模板一 备用金借款流程图 1、所有公务出差前由出差人填写‘出差任务书’和‘出差费用预算表’并经过部门主任核准，省内出差要由公司分管副总经理进一步审批，省外出差则要由公司总经理审批。 2、出差员工如果需要预借款时，应当根据计划出差天数、具体活动安排以及费用补助等标准计算出所需款项，然后报主管上级审核，最后根据授权报相应的管理人员审批 3、财务部业务经办人员只有在审核授权人员签字后，方可办理付款手续。 4、出差员工出差回来，填写费用报销单，费用由部门负责人、财务部审核后，按照费用报销程序办理。 5、部门经理和公司经理层副职人员出差应当得到总经理的批准。 6、公司员工因公务出国，应由总经理书面报告公司董事会或授权董事批准。（需更改相关程序）部门经理或直接主管审核 部门经理或直接主管审核 出差人提出 ‘借款申请’ 完成出差报告 填写‘费用报销单’ 财务出纳借款 从工资扣除超期借款 跟踪还款或报销 直接主管审核 财务审核 财务记账 修改申请 财务部记账 模板二 固定资产流程图 固定资产的定义 公司的固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产采购申请 固定资产采购必须事先提出年度采购计划，依据采购金额向有关部门审定后，报公司预算管理委员会审核，经总经理、董事会批准，并报财务部备案。 固定资产成本核算和折旧 3.1 公司外购的固定资产成本（账面总值）应包括： 供应商的发票减去所有的折扣、退款包括进口税费 设备运输、装卸、安装及专业人员费用 其他国家法律允许计入固定资产成本的费用 3.2 公司自制或自建的固定资产应当和外购、外包一样进行成本核算。自制、自建固定资产成本包括：直接和间接原材料费、外购零部件成本、人工费、设计费以及其他在该资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。 3.3 财务部负责统一登记固定资产会计账（总账和明细账）并办理固定资产折旧计算。固定资产明细账应包括资产名称、型号、统一编号、原值、累计折旧、净值、折旧时间、取得时间、如前所处部门位置、使用状态等内容。 3.4 公司固定资产的使用年限（具体参见2.02会计政策）和确定的折旧年限应报董事会批准并报当地税务局备案。 3.5 按有关规定，矿井建筑物不按预定折旧年限计提折旧，而是按照每吨煤人民币2.5元的标准，计提井巷费并记入累计折旧中。当井巷费总额超出矿井建筑物原值时，将超出部分转入长期应付款，并入维简费使用。 固定资产的日常管理、维护和维修 4.1 各职能部门负责按照统一的编号对土地、房屋建筑物、生产设备、管理用办公设备进行分类编号，建立设备实物台账和实物卡片并负责登记固定资产卡片并录入浪潮ERP管理系统。 4.2 档案室负责保管和使用生产设备的技术文件和资料的原件，各职能部门留存相关资料的复印件。 4.3 各职能部门应当对固定资