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财务管理相关流程 一、采购流程 零星办公用品采购流程: 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 申请部门申请 相关部门人员 依据实际情况，准确填写申请物资数量，型号，单价 物资请购单 部门领导签字 相关部门领导 部门领导责任权限 物资请购单 库管部主管签字 库管部主管 审核库存、数量、单价 物资请购单 财务负责人审核 财务部负责人 单价审核 物资请购单 王总签字 总裁办 物资请购单 行政办公室采购 行政人员 进行市场调查，了解性价比，节约采购成本 物资请购单 其他大宗物资（包装物）采购流程： 二、入库验收流程 1、 采购入库验收流程： 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 采购部 “购销合同” “需货通知单” 采购部 采购时限 采购部 仓库 与“订货单”内容核对 与“请购单”内容核对 与发票内容核对 “订货单” “请购单” “采购发票“ 采购部 仓库 化验室 “订货单”相关质量要求 “请购单”相关质量要求 “检验管理程序” 不合格物资应给予退货 “检验管理程序” “退货单” 仓库 根据明细填制“入库单” “入库单” “采购发票” 2、 酿酒入库验收流程： 称量—取样—量酒度和温度—折成实度—按68°折重—样品装瓶—帖标签—写工作日记—样品入柜—入坛—建卡—写工作日记—盖好酒坛—分级储存 3、 勾兑入库验收流程： 4、 装成入库验收流程： 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 装成车间 装成车间 保证产成品质量 库房人员盘点数量 库管部、装成主任 准确核对数量、检查外包装 技术部质检人员 技术部、车间主任 整体把握产成品质量问题 办理入库手续 库管部、车间主任 做好账务登记，合理分类堆放成品 库存明细账 5、 制曲入库验收流程： 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 制曲车间 制曲车间 保证曲块质量 库房人员盘点数量 库管部、制曲主管、财务部 准确核对数量、检查外包装 技术部质检 技术部、制曲主管 整体把握产成品质量问题 办理入库手续 库管部、车间主任 做好账务登记，合理分类堆放成品 实物入库单 登记库房明细账 三、领用流程 1、原粮领用流程： 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 提出物资需求 生产车间 生产车间根据生产计划及线上物料存量情况 《领料单》 部门主管签字 生产车间主管 整体把握生产计划及车间物料存量情况 《领料单》 签写领料单 库管部 生产车间根据物资需求填写《领料单》，报生产部经理领料 《领料单》 原粮出库 库管部、生产车间 《领料单》 登记库房明细账 库管部 准确登记库房明细账，到帐实相符 《领料单》 2、辅料领用流程： 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 提出物资需求 相关部门 部门主管签字 相关部门主管 《领料单》 库房管理人员签字 库管部 《领料单》 辅料出库 库管部、相关部门 《领料单》 登记库房明细账 库管部 准确登记库房明细账，到帐实相符 《领料单》 办公领用流程： 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 提出办公用品需求 相关部门 《实物出库凭证》 部门主管签字 相关部门主管 《实物出库凭证》 行政部主管签字 行政办公室主管 《实物出库凭证》 办公室用品出库 行政办公室、相关部门 《实物出库凭证》 登记办公用品明细账 行政办公室 准确登记办公用品明细账，到帐实相符 《实物出库凭证》 4、包装物领用流程： 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 提出物资需求 装成车间 装成车间根据生产计划及车间物料存量情况 《领料单》 部门主管签字 装成车间主管 整体把握生产计划及车间物料存量情况 《领料单》 签写领料单 库管部 装成车间根据物资需求填写《领料单》，报生产部经理领料 《领料单》 包装物出库 库管部、装成车间 《领料单》 登记库房明细账 库管部 准确登记库房明细账，到帐实相符 《领料单》 5、原、散酒领用流程： 四、费用报销流程： 流 程 权责部门 重点提示 相关文件及表单 签写费用报销单 报销人员 对业务的真实性，票据的合法性负责 费用报销单 公司财务管理制度 报部门主管签字 部门主管 对业务的真实性，票据的合法性负责 费用报销单 公司财务管理制度 财务人员审核 会计 审核票据合法性，核算金额 费用报销单 公司财务管理制度 报财务总监符合 财务负责人 费用报销单 公司财务管理制度 报总经理（王总）或董事长签字 总裁办 费用报销单 公司财务管理制度 出纳复核无误履行付款 出纳 费用报销单 公司财务管理制度 备注：为了强化公司财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的认定为标准，具体操作有财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合规