医院财务资料科预算、财务分析岗位绩效考核指标.docVIP

财务科预算、财务分析岗位绩效考核指标 序号 KPI 指标定义 评分计算标准 信息来源 1 预算的准确性 （1－科室实际发生值／预算值）×100% 1）在目标值高5%及低15%的区间内浮动，得100分 2）比区间最高值每提高 %，减 分，累计最低至50分 3）比区间最低值每降低 %，减 分，累计最低至50分 4）介于其中按线性关系计算 财务科统计报表 2 预算编制完成的及时性 预算编制完成的时间比规定时间延迟的天数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分 3)介于其中按线性关系计算 预算编制记录、签收确认记录 3 财务费用控制率 计算公式为：地坛医院实际发生的财务费用÷财务费用预算标准×100% 1）=目标值，得100分 2）比目标值每降低 %，加 分，累计最高至120分 3）比目标值每提高 %，减 分，累计最低至50分 4）介于其中按线性关系计算 财务科财务费用预算及财务费用科目记录 4 资金计划制订的及时性 资金计划制订完成的时间比规定时间延迟的天数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 资金计划签收确认记录 5 预算执行情况分析报告完成上报的及时性 预算执行情况分析报告完成上报延误的天数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 财务科预算执行情况分析报告 6 财务分析报告上报的及时性 财务分析报告上报延迟的天数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 财务科财务分析报告 7 职责范围内相关文件、资料、档管管理的规范性 职责范围内文件、资料、档案日常管理和使用过程中出现差错、遗漏、损坏、违规借阅使用的次数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 文件、资料、档案、工作检查记录 8 职责范围内统计报表、资料上报的及时性 职责范围内统计报表、资料上报时间比规定时间延迟的天数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 资料签收确认记录 9 职责范围内相关档案整理归档的及时性 职责范围内相关档案整理归档的时间比规定时间延迟的天数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 财务科财务档案 10 投诉数量 因为预算编制组织不利、或财务分析出现差错被投诉的次数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 相关投诉记录 11 合理化建议提出并被采纳的情况 有关预算、资金管理、财务分析工作管理制度和工作流程优化建议的提出并采纳的数量 1）=目标值，得100分 2）比目标值每增加 条，加 分，累计最高至120分 3）介于其中按线性关系计算 合理化建议报告 序号 GS 指标解释 考核主体、信息来源 1 预算执行情况分析报告质量 分析报告能够对预算实际发生额和预算额之间的差异进行了明确的阐述和深入的分析，明确揭示出医院预算执行过程中出现的问题，遇到的困难，并找出其中的原因，提出有针对性的意见和对策，能为医院的经营决策提供很大的支持参考作用 上级领导、预算执行情况分析报告 2 财务分析报告的质量 财务分析报告能够清晰准确阐述地坛医院的财务状况，并对这种现状进行分析比较，找出期间存在的问题或不足，并能有针对性的提出意见或对策，能为领导决策提供很大的支持参考作用，指导下一阶段的工作 直接领导，财务分析报告 3 资金管理的有效性 能够根据地坛医院的实际情况制订资金计划，并协助财务科长进行相应的资金筹措和合理的调配，能够保证绝大部分用款需求 资金计划、资金使用记录、资金筹措记录 4 投资评价报告的质量 能够收集到充分的资料数据，对预投资项目及时进行财务分析和论证，并提出自己的意见和观点，能给领导决策提供很强的支持作用 直接领导，投资评价报告 序号 否决性指标 指标解释 考核主体、信息来源 1