EPC总承包项目工程预付款资金监管协议(模板).pdfVIP

xxxxEPC总承包项目 资金监管协议 甲方：xxxxxEPC项目部 乙方：xxxx银行股份有限公司xxx支行 丙方 ：xxxx有限公司xxxxxx工程项目部 二〇一二年七月 -1- 第一条 合同主体 在本协议项下，甲方为xxxxxx工程设计施工采购总承包项目中标单 位所成立的xxxxxx工程EPC项目部。甲、 乙、丙三方经协商 ，就乙 方为甲 、丙双方提供账户工程款资金监管服务达成如下协议。 第二条 监管事项 一、依据甲方和丙方签订的 《xxxxxx工程设计施工采购总承包项目 联合体协议》中有关工程款资金监管条款的约定，甲方和丙方授权乙 方对本协议第五条第一款项下账户 （以下简称监管账户）进行监管， 当监管账户出现如下情形时，乙方应当止付： 1、丙方从监管账户划转资金到户名以xxxx有限公司开头的收款人 账户中； 2、丙方从监管账户单次或当日对同一收款单位累计划转资金人民 币 50万元以上（含本数）； 3、丙方单日累计提取现金额人民币5万元以上（含本数）。 出现上述情形时，丙方须提交经甲方审批的《工程款支用审批表》 （附件1）或《现金支取审批表》（附件2），乙方据此办理支付业务， 因丙方未及时提交《工程款支用审批表》或《现金支取审批表》而造 成延期付款给丙方造成的损失，乙方不承担任何责任。 二、甲方应在本协议生效后且丙方从监管账户支取第一笔款项前， 向乙方预留甲方公章和私章，用于办理本协议项下预付款资金监管业 务。 三、乙方仅根据本条第一款约定履行监管义务。乙方对除本条第 -2- 一款约定的监管事项以外的监管账户其他资金结算往来不承担任何责 任。 第三条 甲方的权利和义务 甲方负责协助完成丙方在乙方的监管账户开立工作。 第四条 乙方的权利和义务 一、乙方应积极为甲方和丙方提供优质、高效、安全的服务。 二、乙方应严格按照本协议约定履行监管义务。乙方因严格履行监 管义务而发生的甲方与丙方之间或甲方、丙方与第三者之间包括但不 限于工程款等纠纷与乙方无关，乙方无须承担任何法律责任。乙方对 监管账户资金的监管并不意味着对甲方付款义务承担保证责任 。 当出现本协议第二条第一款约定的止付情形时，乙方只有在取得经 甲方审批的《工程款支用审批表》或《现金支取审批表》后，方可对 监管账户内资金进行划转或支付。乙方仅对经甲方审批的《工程款支 用审批表》或《现金支取审批表》作形式性审查，即乙方仅就《工程 款支用审批表》或《现金支取审批表》的签章与甲方预留在乙方用于 《工程款支用审批表》或《现金支取审批表》的印鉴进行核对。 三 、乙方对丙方的监管账户资金划转按照本协议第二条第一款的 约定进行监管，但乙方无权提取或单方划转丙方监管账户资金。但根 据法律法规的规定，该监管账户被有权机关冻结或扣划的，或其他任 何非乙方原因致使乙方无法履行本协议项下义务的情况除外。 本协议有效期内，乙方不得为丙方监管账户开通电子银行支付功 能，但甲方书面同意的情况除外。因甲方书面同意开通而造成监管账 -3- 户资金未能被有效监管而发生支付的，乙方不承担任何责任。乙方不 得在甲方未书面同意的情况下为丙方更改、撤销监管账户，但监管账 户到期的除外。 第五条 丙方的权利与义务 一、丙方须在乙方开立监管账户，且唯一的资金结算账户，并在本 协议有效期内保留该账户，监管账户到期时按照本条第七款执行。监 管账户主要用于对甲方拨入工程款、工程建设资金流向、超出核定金 额的划转和取现进行监管以及非监管事项外的正常业务收支。 账户名称：xxxx有限公司xxxxxx工程项目部 账号：xxxxxxxxxxxxxxxx 开户行全称：xxxx银行股份有限公司xxx支行营业部 二、丙方同意乙方把监管账户作为特殊账户管理，并积极配合甲方、 乙方开展预付款资金的监管工作 ，接受甲方和乙方按照本协议约定对 监管账户进行监管。 三 、丙方同意甲方授权乙方对其监管账户内资金进行以上各项管 理。丙方应接受乙方依据相关法律、法规、规章对监管账户的正常