门店收银作业流程及常用IT系统课件.ppt

盘点准备：盘点前应提前整理商品陈列与仓库货品摆放，并将SAP系统所有单据处理并过账完毕，盘点期间停止任何系统单据操作，确保盘点顺利进行； 盘点执行：盘点过程中通过条码盘点，主盘人将门店所有库存实物都扫描进系统，查找库存差异原因，并完成电子盘点表和纸质盘点表填写。电子盘点表差异原因需按照《门店盘点差异说明规范》描述； 盘点差异提报：盘点结束后2日内将确认差异后的电子盘点差异表发送至分公司财务； SAP盘点差异单制单：盘点结束后3日内按确认的差异结果在SAP系统内做盘点差异单，并提交分公司财务审核； 盘点总结及整改：盘点结束后汇总盘点结果和差异原因形成门店盘点报告，提交给区域零售经理，盘点报告必须包含：已确认的电子盘点表、差异数量、详细的差异说明及原因分析、责任鉴定、解决方案和整改措施，盘点报告模板见《区域月盘点总结报告模板》。 * 门店收银作业流程及常用IT系统 新员工入职培训之 目 录 收银总流程 门店收银管理 收 存 缴 收银员将营业款按时存入银行 收银员将营业资金准确的收纳入账 收银员将《收银日报表》等报表及时上交公司财务 基本原则 规范操作、严谨细致 独立收银 自收银门店 商场门店 独立开发票 商场代收款 发票由商场开据 门店收银管理 不与顾客确认金额 未匹配促销 未验钞 未核对信用卡信息 未推介入会 没有顾客签字 非实买实卖 3、邀请顾客入会，宣导会员权益 4、确认顾客付款方式 5、POS录单，交易结算 6、购物结束，顾客签收 7、告知积分数，提醒开具发票 1、将顾客选购商品逐一清点，金额合计 2、匹配促销，核算实收金额 8、顾客凭POS红联开具发票 9、填写发票信息登记表 10、顾客签收 流程 具体要求 严禁事项 门店收银管理 自营店收银操作流程 不与顾客确认金额 未匹配促销 代客付款 未核对商场付款金额未推介入会 没有顾客签字 3、咨询师为顾客开具商场小票 4、指引顾客至最近收银台付款 5、确认付款金额，录入POS系统 6、邀请顾客入会，宣导会员权益 1、将顾客选购商品逐一清点，金额合计 2、匹配促销，核算实收金额 7、购物结束，顾客签收 8、告知积分数，提醒开具发票 流程 具体要求 严禁事项 门店收银管理 商场店收银操作流程 门店收银管理 针对《资金管理制度1.1版》内对收银操作规范的要求强调如下 总原则：扫码出库、唱收唱付、及时录入、钱款无误、发票小票核对一致。 巡检中发现门店对于大项的收银原则有所疏漏，请各位同事遵循以上原则，收银过程中必须做到唱收唱付。刷卡单据请圈出消费金额，请提示顾客用正楷签名，最后核对打印的小票、pos单及发票是否一致。 商场收银门店严禁代客付款行为。 每天必须做好系统现金日记账并每天存款。如无法存款请及时报备总部林诗颖（linshiyin@） 月末最后一天做手工现金盘点表 门店日结管理 基本规则 日清月结、账目清晰 保证日结报表、现金日记账报表、收银报表三表数据一致 门店发票管理 普通发票的领用和保管 由区域指定人员到财务部发票管理员处，根据本店实际情况签字领用发票； 领用人必须对所领用的发票进行检查，检查是否存在缺联少页、重号少号、字迹模糊不清、错装混订等印刷问题（发票启用前，亦应再行清点一次，如有缺联、少份、缺份、错号等问题应整体退回）； 区域指定人员负责发票的领用、保管、开具、上缴、传递等日常工作，工作交接手续要清晰明确，做到各尽其责、各负其责； 门店设置发票存放专库，确保发票的安全完整。当天营业结束，未开完的空白发票必须归入店内保险柜保管； 门店建立发票领用登记簿反映发票领用、核销、存量及发票传递交接情况，按领用发票的先后顺序使用发票； 发票的四防：门店要做好发票的防丢失防盗、防潮、防蛀、防火工作 普通发票的开具规范要求 门店销售完成即时给顾客开具发票，填开完成将收银小票、发票一起交给顾客，不得以任何理由不给顾客发票； 填开发票时，客户名称、商品名称、商品规格、计量单位、数量、单价、金额必须据实填列完整，全部联次打印，金额完全一致；备注栏必须备注销售小票单号，普通发票开据时名称填列必须符合国家法律要求，必须是中文名称填列，不允许全英文名字开据，发票名称必须填写诸如“苹果电脑，苹果手机，苹果手表”字样，不可填列“Apple Watch \? IPHONE6 ”这样的字样。 已开具发票如有错误，必须重新开具，不得涂改，作废的发票所有联次必须装订在一起，不得缺少任何一联，否则按遗失发票处理； 开具发票后，门店销售小票需盖“发票已开”印章；发生销售退回时，需向顾客收回原发票联后才可开具红字发票； 若开具发票是销售当月的，将收回的发票联及几记账联附在存根联后，依次注明“作废”，不需开具红字发票；若发票是跨月销售开具的，可开具与蓝字发票相同的红字发票，同时将收回的