财务管理部关键业绩目标.docVIP

财务管理部关键业绩目标 视角 权重 KPI关键业绩指标 衡量标准 计算方法 数据来源 KPI权重 得分 财务 30% 公司财务费用控制 2% (实际财务费用-预算费用)/ 预算费用 财务管理部 10% 资产负债率 40-60% 实际的资产负债率 财务管理部 10% 部门预算执行情况 =预算 实际费用 会计部 10% 内部流程 45% 项目的财务可行性报告的及时性 按计划要求 主管总经理的评估 主管总经理 10% 5.1 财务分析报告 1份/月 实际报告数量统计 财务管理部 10% 资金管理 (建议在公司制度上明确权限后实施) 与孙总协商 保持合理的现金库存和流量水平 财务管理部 5% 财务管理制度的完善和监督执行 主管副总的评估 主管总经理 5% 5.1 配合协助董事处秘书管理股权事务 董事会秘书长反馈评估 董事会秘书处 10% 5.2 公司各项制度的执行情况 % 相关部门的检查评估 人力资源部 5% 公司卡1 客户 10% 内部客户满意度 80% 客户满意度调查问卷 人力资源部 5% 公司卡1 拜访银行\和其他融资机构的次数 2次/月 相关记录 财务管理部 5% 公司卡3 创新学习 15% 对公司财务状况的有效建议 6次 被决策层采纳的有关公司财务状况建议的数量 财务管理部 5% 融资渠道和金融工具的研究建议 4篇 被决策层认为有价值的建议或报告的数量 财务管理部 5% 员工的培训时间 40小时/年 员工参加培训的时间记录 人力资源部 5% 公司卡3 合计得分 超出标准(5分) 达标(4分) 标准的80%(3分) 低于标准的80% (2分) 主管副总反馈卡5.1 项目的财务可行性报告的及时性 财务管理制度的完善和监督执行 被评估人： 评估人： 评估时间： A非常满意（5分） B基本满意（4分） C尚可（3分） D不太满意（2分） E不满意（1分） 1项目的财务可行性报告的及时性 2财务管理制度的完善和监督执行 2.1制度的完善性 2.2制度的灵活性 2.3制度监督执行的有效性 平均得分 内部客户调查问卷 （公司卡1） 内部客户对本部门服务态度的满意度 (公司各部门) 对公司各项制度的执行情况 (公司各部门) 被评部门： 评估部门： 评估时间： 一、内部客户对本部门的服务态度满意度 A非常满意（5分） B基本满意（4分） C尚可（3分） D不太满意（2分） E不满意（1分） 1工作范围内与合作者相处程度 2解决问题的积极性、主动性、工作灵活性 3工作的纪律性 平均得分 工作改进建议 二、对本部门各项制度的执行情况 工作改进建议 业务培训、交流、外访记录卡 （公司卡3） 部门人员的培训时间 业务研究成果交流次数 拜访银行\和其他融资机构的次数 部门： 记录者： 事件（培训、交流、外访） 时间 地点 参与人员 基本内容 1 2 3 4 董事会秘书处评估反馈表(表5.2) 被评估部门：法律部 评估部门： 董事会秘书处 评估时间： A非常满意（5分） B基本满意（4分） C尚可（3分） D不太满意（2分） E不满意（1分） 1、股权事务工作处理的及时性及有效性 2、相关业务能力 3、工作态度 4、工作过程中，所表现出来的积极性和主动性