票据资金培训课件.ppt

八、融资-中长期贷款 (8.8) 中长期贷款维护作业(anmt720) 八、融资-中长期贷款 (8.8) 中长期贷款增加银行存款(anmq300) 八、融资-每月利息预估 (8.9) 每月利息预估(anmp730) 八、融资-每月利息预估 (8.9) 每月预估利息维护作业(anmt730) 八、融资-每月利息预估 (8.9) 每月预估利息维护作业(anmt730) 八、融资-每月利息预估 (8.9) 每月预估利息维护作业(anmt730) 4月份预计利息: 左边的短期融资是到期还本付息,右边的短期融资是每月还息,还息日均是20日,在融资起始日均是2011年4月15日.对于每月还息的融资,暂估的利息是还息日到月底. 八、融资-每月还息 (8.9) 每月还息维护作业(anmt740)-4月份 因设置的是每月20日还息，故4月份实际支付的利息是15日到19日5天的利息，而4月份预估的利息是20日至30日11天的利息 支付4月15日至4月19日的利息，计：902.78元 八、融资-每月还息 (8.9) 每月还息维护作业(anmt740)-4月份 通过应付票据系统开立支票支付实际利息 八、融资-每月利息预估 (8.9) 每月预估利息维护作业(anmt730)-5月份 5月份预计利息: 左边的短期融资是到期还本付息,右边的短期融资是每月还息. 对于还本付息的融资,暂估的利