分销ERP财务部分培训课件.ppt

2.5、固定资产盘点 ① 固定资产卡片设置条码 ② 固定资产条码打印，条码贴在对应固定资产上 ③ 新增固定资产盘点 ④ 盘点结果录入 ⑤ 盘点处理 流程： 2.5、固定资产盘点 注意： 1、只有入账后的固定资产，才能被盘点，一开始每个固定资产都处于“待盘点”状态 2、盘点结果支持录入：手工录入、条码扫描、导入盘点文件 2.5、固定资产盘点 练习： （多选）分销ERP A8 9.6总账版本，固定资产盘点结果导入支持（） 手工录入 条码扫描 导入盘点文件 通用事业部 2015 谢谢大家 企业强则中国强 所以，接下来我将仍然从这三个方面进行内容分享 * * 所以，接下来我将仍然从这三个方面进行内容分享 * * * * * 所以，接下来我将仍然从这三个方面进行内容分享 项目管理可在任一时点切换为卡片管理模式（由粗放到精细） 只有在卡片模式未初始化的情况下，可切换为项目管理 * * 固定产资模块的核心为固定资产主数据——固定资产卡片的建立。固定资产卡片完整记录了具体固定资产的相关信息，通过对卡片进行增加、折旧、减少、变更等业务处理，按事先分配的科目和凭证模板，自动进行账务处理，规范了业务操作，实现了业务与财务的一体化。 * * 在 “幻灯片放映”模式，单击箭头进入 PowerPoint 入门中心。 三、产品功能-基础资料 出纳系统相关基础资料： 会计科目 结算方式 金融机构 银行账户 三、产品功能-基础资料 银行账户是出纳系统最重要的基础资料 银行账户与会计科目一一对应 练习： （判断）分销ERP A8 9.6总账版本，出纳模块，会计科目可对应多个出纳银行账户（） 三、产品功能-启用期间设置 不同分支机构启用期间可以不一样 出纳启用期间可以和总账开账期间不一致 三、产品功能-初始化 企业记录：现金、 银行存款 银行记录：企业对账单 未达账（企业/银行） 期初余额调节表 结束初始化 现金、银行存款、银行对账单在同一个界面录入 不能手工录入，系统从企业未达账取数 三、产品功能-初始化数据 借方数据写入银行对账单初始数据“贷方调整”，是企业已收而银行未处理金额 三、产品功能-初始化 未达账可在出纳初始化和余额调节表录入 三、产品功能-初始化 调整后余额左右两边相等，如不等，存在未达账，需要输入相关未达账 三、产品功能-初始化 余额调节表企业和银行余额一致后，可进行初始化操作 初始化相关说明 初始化后，不能修改初始化数据 没有处理业务前可反初始化 初始化后，初始化数据转为第一个会计期间期初余额 三、产品功能-出纳与总账联用 联用条件： 出纳和总账系统已经开账 总账和出纳系统期间一致 总账和出纳系统现金、银 行存款余额数据一致 取消联用条件： 出纳和总账期间一致且无业务 联用成功后期末结账要遵循： 出纳期末余额＝总账期末余额 总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账 结账顺序：先出纳后总账 三、产品功能-现金/银行日记账 现金/银行日记账录入方法一样 3种方式：手工录入、凭证出纳签字录入、出纳调入凭证生成 三、产品功能-现金/银行日记账 3种方式：手工录入、凭证出纳签字录入、出纳调入凭证生成 凭证出纳签字录入前提条件： 出纳参数：会计凭证出纳签字登入日记账 需要登日记账的会计凭证已经审核、记账 三、产品功能-现金/银行日记账 三、产品功能-现金/银行日记账 3种方式：手工录入、凭证出纳签字录入、出纳调入凭证生成 出纳调入的凭证是已审核记账状态 三、产品功能-银行对账单 银行对账单只能手工录入 三、产品功能-资金调拨单 处理企业不同分支机构之间的资金调拨业务，V3无 在业务草稿和经营历程中查询 根据模板生成会计凭证(根据配置可过账时生成，也可在经营历程中生成) 可以设置审核流程 业务流程： 调出方编制资金调拨单，生成凭证，登记日记账 调入方收到资金，确认入账，生成凭证，登记日记账 三、产品功能-资金调拨单 调入机构确认入账后系统自动勾选 三、产品功能-资金调拨单 调出机构审核过账的资金调拨单，在调入机构经营历程中可查询、生成凭证 收到资金，在经营历程中调阅单据，确认入账 确认入账后资金调拨单表头状态自动调整 三、产品功能-银行存款对账 提供2种对账方式：手工对账和自动对账 三、产品功能-银行存款余额调节表 系统根据银行存款对账结果自动将未勾兑的业务放入未达账，保证调整后余额一致 三、产品功能-出纳日结 日清月结：出纳必须做到按日清理，按月结账，避免出现长款、短款。 日结后不能修改日结前数据，系统提供反日结功能。 三、产品功能-期末处理 不等时检查是否所有凭证登记日记账，或者手工登记的日记帐在总账中都有对应凭证，并已审核记账 三、产品功