银行对账功能说明.pptx

银行对账功能 说明;? 修改原因 1.没有银行对账功能 2.没有银行存款余额调节表 ? 修改方式? 1.新增银行对账功能，提供自动对账和手动对账两种方式 2.新增银行存款余额调节表;? 新增程式清单 新增 银行对账单开账作业 anmi004 开账时，将企业已达银行未达账或银行已达企业未达账录入，以便在银行对账调节作业时对账。 新增 银行对账调节作业 anmt301 将截止到该年度期别的企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)借贷方向和金额一致的资料自动对账，也可对借贷一致且金额总额一致的资料手动对账。 新增 银行存款余额调节表查询 anmq100 新增 银行存款余额调节表 anmr100 由于企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)入账时间不同，会导致两表金额暂时不符，此表起到对账调节作用，方便查看差异;? 相关程式清单 企业帐-银行存款异动查询及调节 anmt300 银行帐-银行???账单查询导入作业 anmq303 修改版本 5.25.02 修改单号 FUN-B30166/FUN-B50159 ;新增银行对账管理menu;新增银行对账单开账作业;银行对账调节作业;;;;;银行存款余额调节表查询;银行存款余额调节表查询;银行存款余额调节表打印;银行存款余额调节表打印