某建筑公资料文档司总承包部财物资金部出纳岗位说明书.docVIP

岗位基本情况 岗位全称：财务资金部出纳 所属部门：财务资金部 管理层次：初级管理人员 工作关系 直接上级：预算主管会计； 直接下属：无； 协作关系：与公司各部门、分公司和项目经理部有关人员； 对外联络：在预算主管会计授意下与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等。 岗位职责概述 公司财务预算管理的辅助性岗位，负责作好公司出纳工作。 岗位职责 负责总承包部本部和中国建筑总承包公司本部和中建工程总承包公司货币资金的收付； 负责在京不设财务项目货币资金的收付； 依据财务经理交来的审核无误的付款凭单付款； 负责按人力资源部提供的审批手续完备的工资表发放工资。 负责公司银行账户的管理，确保公司账户不外借、不透支； 负责现金、支票和法定人名章的保管； 现金管理做到日清月结，每月与银行和本企业对帐，并做出存款余额调节表与银行存款对帐单同保存； 每周报出银行帐户存款余额报表，工作量大时每两日报出银行帐户存款余额报表； 不得坐支现金，应及时将收入现金缴存银行； 负责中建工程总承包公司人员住房公积金账户的开立、转移、封存，住房公积金的缴纳、支取； 依据提供的审核无误的税款缴纳申请单支付税款。 任职资格和条件 学识要求 中专或以上学历，会计、财务或相近专业，具有助理会计师或相应证书； 具备企业管理、财务管理的理论知识，具有一定的会计实践知识； 了解建筑企业管理的特点，掌握建筑施工企业会计的知识； 了解国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，掌握北京市对预算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度； 了解ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容； 熟练使用计算机，熟悉用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。 经验要求 具有3年以上工作经验； 具有3年以上会计工作经验； 具有2年以上建筑施工企业会计工作经验。 能力素质要求 思想正直、坚持原则、光明磊落，具有良好的职业道德； 做事认真细心，责任心强，吃苦耐劳； 具备一定的组织能力和动手能力； 具有一定的文字处理能力和协调沟通共事能力； 不断学习、持续追求的意识和精神，更新知识、紧跟时代的进取能力； 具有坚忍不拔、愈挫愈奋的心理素质。