某某地产资料文档单一资金信托计划方案说明书.docVIP

某某国际信托有限公司投资信托总部 某某地产某某单一资金信托计划 第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 22 页 某某国际信托有限公司 某某地产某某单一资金信托计划 方案说明 调研部门：投资信托总部 执行小组： 调研时间：2011年3月 一、项目要素 信托计划名称 某某单一资金信托计划 委托人（受益人） 合格投资者 出让人/回购人 某某地产建设工程集团有限公司 信托金额 30000万元 信托期限 24个月（满18个月后可提前终止） 信托目的 委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，指定受托人增资受让股权，到期转让股权并定期获取信托收益。 委托人年均收益率 9％/年（暂定） 回购方式 每三个月支付一次 信托收益分配方式 按季分配 信托报酬率 不低于1％/年 保证方式 增资扩股50%，30%股权质押，土地和在建工程抵押，某某担保。 二、股权标的公司（兼担保人）基本情况表 客户全称 某地级市某某建设投资有限公司 住 所 某地级市市鹤城区鹤州北路火车站广场 企业法人代码 Xxxxxxxxxx 贷款证 (卡)号 Xxxxxxxxxxxx 开户账号和开户行 Xxxxxxx 某地级市鹤城农信合作联社 营业执照号码 Xxxxxxxxxxxx 成立日期 2008年3月13日 注册资本 5000万元 公司类型 有限责任公司 总资产 70402万元 实收资本 5000万元 法定代表人 某 身份证 Xxxxxxxx 国籍 中国 经营范围 凭有效资质进行房地产开发 股本结构 出资人 出资金额 占比 某某地产建设工程集团 3000万元 60% Xxx 1750万元 35％ Xxx 250万元 5% 三、操作模式 我部拟设立“某某单一资金信托计划”，募集资金不超过30000万元，我司作为受托人，以我司的名义增资扩股某某地产建工名下的某地级市某某建设投资有限公司50%的股权，即对该公司增资扩股5000万元至10000万元，剩余募集资金进入该公司资本公积，同时，某某地产建工将自身持有的3000万股质押给我司，为其自身未来受让我司持有的某某建设50%股权或本信托受益权所需支付的受让款提供质押担保。24个月后（满18个月后可提前回购），出让人按原价回购我司持有某某建设50%的股权。同时，信托股权转让行权费及其支付方式约定为:自信托成立之日起每满三个月之日,某某地产建工向我司支付750万元(3亿元×10%/年×1/4)行权费,但信托期限届满前最后一期行权费应于信托期满前一个月支付。 信托资金将用于商业广场二期开发建设。信托期满，某某地产建工将以其工程结算收回的资金回购上述50%之某某建设股权。某某建设承担连带担保责任，并提供商业广场二期用地（面积13467平方米评估价值16269.48万元）和在建工程（已投入2.39亿元）作为抵押。 我司作为受托人按照信托合同的约定管理、运用和处分信托财产，以获取的信托财产在扣除约定的信托报酬和信托费用（年率1%）后支付给受益人。本信托为自益信托，受益人为委托人本人。 四、出让人（回购人）基本情况 （一）基本情况 出让人（回购人）某某地产建设工程集团有限公司创立于2000年6月，企业注册地址为某地级市市顺天北路，注册资本8800万元人民币。成立时名称为湖南某地级市东兴（集团）房地产开发有限公司，历经多次更名后，2010年3月变更为现在的名称。 集团公司主营业务为房地产开发和建筑施工，是一家集城市综合开发建设、建筑施工、水泥生产销售为主，以商业零售业与房地产中介为辅，逐步形成主业优势突出，辅业发展强劲的综合性多元化企业集团。集团公司房地产开发资质为二级，房屋建筑工程施工总承包一级，企业性质为民营，主要股东为某某某、某某某。 公司自成立以来，先后成功创办了某地级市东兴步行街，某地级市xx购物广场。开发建设的项目有某地级市电脑城、某地级市车辆配件市场、某地级市迎丰东路改造工程、锦溪南路改造工程、顺天大道工程、银湾小区等项目。企业于2007年通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理三大体系认证，并先后被评省级重合同守信用单位、银行AA信用等级单位、消费者信得过单位、优秀施工企业，并于2005年列入湖南省“湘西大开发”重点骨干企业，2007年入选首届湖南省地产资信100强企业以及中国建设系统企业信用、信誉“AAA”级企业。 全资子公司——湖南辰溪xx水泥有限公司，注册资金7000万元。公司具有百年的回转窑水泥生产经验，是全国最早四家水泥厂之一，曾被誉为“中国水泥工业的摇篮”。现有两个生产基地，两条干法回转窑生产线，年产优质高标号水泥120万吨。“华中”牌水泥具有粘结性好、水化热低、抗压耐磨、抗酸碱盐侵