某高速公资料文档路公司资金管理岗岗位说明书.docVIP

nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商 某高速公路公司资金管理岗岗位说明书 岗位名称 资金管理岗 岗位编号 所在部门 财务资产部 岗位定员 1人 直接上级 资金副经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 200*年*月 本职：在资金副经理的领导下，具体负责收入、负责及资金的管理工作 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述： 负责拟定资金管理制度和资金使用计划 工作 任务 负责拟订资金管理办法，并监督执行情况 负责编制月度资金使用计划、执行表及有关资金分析报表 职 责 二 职责表述：负责公司收入资料的归集和收入核算工作 工作 任务 负责公司各项收入的归集、汇总和核算，并编制记帐凭证 根据复核无误的记账凭证登记各类收入明细账，编制收入一览表 负责对实际收入与计划相比较，分析出现差异的原因 职 责 三 职责表述： 负责公司投资资金、负债及往来款的管理工作 工作 任务 负责投资的管理，办理资本的增减核算 负责建立、管理货款、债券台帐（贷款银行、期限、利润、金额） 负责核实贷款、债券的支付利息 负责公司往来款的管理，分析往来款的构成和帐龄，并提出清理意见 负责结算和支付时对往来款的核对和抵减 职 责 四 职责表述：负责资金的筹措、调度、控制和监督 工作 任务 负责编制日货币资金明细表 负责对资金使用计划的执行情况作出分析评价 负责资金划拨单的审核，报相关部门和本处室负责人批准后执行 负责核对下级公司资金使用的报表和票据，监控资金使用情况 负责拟定融资方案，协助资金副经理完成融资工作 职 责 五 职责表述： 其他日常工作 工作 任务 负责相关资料信息的收集、汇总和整理 负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督 职 责 六 职责表述：完成领导交办的其他工作 权力： 对融资方案有建议权 对资金划拨有建议权 对往来款的清理有建议权 对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权 任职资格： 教育水平 本科及以上学历 专业 财务会计、会计学、财务管理等相关专业 职称 初级及以上职称 经验 3年以上相关工作经验 知识 熟悉会计制度、会计准则、税收法则 技能技巧 熟练使用相关财务软件；报表分析能力 培训经历 财务管理等相关培训 工作条件及其它 使用工具设备 计算机、电话、计算器、档案柜等 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 工作时间规律