企业地内部控制实施详细说明介绍文本(最完整-).doc

《企业内部控制实施细则手册》 目 录 TOC \o 1-3 \n \h \z \u HYPERLINK \l _Toc249327423 第1章 资金内部控制实施细则 HYPERLINK \l _Toc249327424 1．1 资金管理目标 HYPERLINK \l _Toc249327425 1．1．1 资金业务目标 HYPERLINK \l _Toc249327426 1．1．2 资金财务目标 HYPERLINK \l _Toc249327427 1．2 资金业务风险 HYPERLINK \l _Toc249327428 1．2．1 资金运营风险 HYPERLINK \l _Toc249327429 1．2．2 资金财务风险 HYPERLINK \l _Toc249327430 1．3 资金管理业务流程 HYPERLINK \l _Toc249327431 1．3．1 现金管理业务流程 HYPERLINK \l _Toc249327432 1．3．2 银行存款管理业务流程 HYPERLINK \l _Toc249327433 1．4 资金管理业务相关办法、规范、制度 HYPERLINK \l _Toc249327434 1．4．1 现金管理办法 HYPERLINK \l _Toc249327435 1．4．2 银行存