标准业务流程杨家俊.ppt

标准业务流程 11.04 杨家俊 目录 相关部门 财务部 销售部 生产部/仓储部 具 体工作流程 1、销售部 1.1 流程图 客户档案 报价单 购销合同 受订单 销货单 成本核算表 销货发票 应收帐款 生产需求分析 仓库 1、销售部 1.2、任务 1、与客户洽谈，获取客户信息，将其基本资料填入【客户档案表】； 2、根据客户所需车型的设计图样，与CEO、财务、人力资源、生产部门沟通，快速计算产品成本，制定销售利润率，做出报价给客户，填写 【报价单】； 3、与客户进行商务洽谈，达成意向，获取订单，填写【受订单】； 4、起草【购销合同】 ，与客户签约、盖章； 5、跟踪、监督产品的生产进度； 6、成品生产缴库后，填写【销货单】，开具【专用发票】，发货给客户； 7、将【销货单】与【专用发票】交与财务进行账务处理； 8、向客户催收货款； 1、销售部 1.3操作要点 销售业务类型（按照结算情况界定）为二种 发出商品（零件）的处理方式 发出商品（产品）的处理方式 1.普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。 2.发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务 3. 根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。 4. 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 5.对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。 1 销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。 2 仓库出库时，先由装配车间核算员根据发货通知单填制生产领料单（同领料流程），使用部门要选择部门--交货单位—生产车间：部门代码为5001下面的明细车间。 3 零件到装配车间时，由装配车间核算员填制产品入库单（成品库：8080）并审核。 4 以后开票结算时，由财务会计根据发货通知单生成销售出库单并进行审核，财务会计则在销售系统手工录入销售发票并审核，同时钩稽销售发票及销售出库单（成品库：8080）并进行帐务处理。 1 对于该种业务的特殊形式,入库时,每个月完工产品要入到自制成品库：8011(交货单位要选择部门--交货单位—生产车间：部门代码为5001下面的明细车间)，在月底财务会计要对本月产成品入库单进行复制，更改交货单位（交货单位要选择部门—生产车间：代码为4000至4005）及收货仓库（成品库：8080）。 2在发货时，仓库不能做销售出库单，而因根据发货通知单生成其他出库单，在做通知仓库发货之前，销售内勤必须明确发货通知单上的销售范围为调拨。 3以后开票时，财务会计则在销售系统手工录入销售发票并审核，同时根据销售发票生成销售出库单（成品库）并进行帐务处理。 相关部门 质检部 采购部 生产部 具 体工作流程 2、采购部 2.1 流程图 供应商档案表 进货送检单 采购单 询价单 采购政策 进货验收单 采购商品建议 购销合同 2、采购部 2.2、任务 1、与所需原材料的供应商见面，获取供应商信息，另寻找10个供应商，将其基本资料填入 【供应商档案表】； 2、与供应商进行价格的谈判，填写【询价单】 ； 3、确定零部件的采购价格后，进行安全库存的采购，填写【采购单】 4、供应商将采购的货品送到后，采购部将货物送到质检部检验，填写【进货送检单】 5、检验合格的原材料入到仓库，采购部将实到的合格数量填到【进货单】上。 6、供应商开具【专用发票】，供应商将【专用发票】与【进货单】同时交给财务部进行账务处理； 7、第二个订单的原材料按缺料采购，填写【采购单】 ，签订【购销合同】； 8、到财务领取【支票】，支付供应商的货款； 2、采购部 2.3操作要点 1. 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 2. 领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。 以上出库领料