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营业部出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 营业部 岗位定员 直接上级 营业部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 本职：协助部门经理负责办理现金收付、保管现金、编制凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、办理银行结算业务及资金管理与调度等出纳工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责办理现金收付业务，及时将超出限额的现金缴存开户银行 工作时间百分比：20% 工作 任务 严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款项收付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记 频次：日常 严格执行库存现金限额，将超出部分及时送存银行，保证不坐支现金，不以白条抵库或挪用 频次：日常 职 责 二 职责表述：负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账 工作时间百分比：15% 工作 任务 正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 频次：日常 根据复核员复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结 频次：日常 每日业务终了要及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符 频次：日常 定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 频次：12次/年 职 责 三 职责表述：负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据 工作时间百分