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职位说明书—现金出纳、往来结算 职位编号： 职位名称 现金出纳（兼往来结算） 所属部门 财务部 直接主管 财务部经理 直接下属 无 编写日期 2002年6月 编写部门 财务部 工作目的 为了保证公司正常的开发建设及运营，根据企业会计核算需要，做好现金收支、往来结算工作 工作职责 绩效衡量 职责一：按照要求完成会计核算工作 任务1：认真审核各种现金报销原始凭证，确保其正确性、合法性； 任务2：严格按照会计制度处理各项收支业务，及时编制记帐凭证； 任务3：严格按计帐规则登记现金帐，盘点库存现金保持合理库存余额，超过库存的现金当天存入银行； 任务4：销售房款收入及时存入银行，同时计入销售台帐，月末编报销售进度月报表。 绩优关键事件 不良关键事件 因工作失误，导致资金收付率误差超过十万分之一的质量目标 排除突发情况，会计帐务处理不及时，未能按时完成各类会计报表 出现财务违纪现象，有具体事实的投诉 承担责任：全部 职责二：做好销售软件使用管理工作 任务1：及时将收到的房款输入销售软件； 任务2：配合销售部做好销售进度情况的统计与核对工作。 绩优关键事件 不良关键事件 因工作失误未能及时录入，影响销售进度的统计和核对。 数据录入出现错误，影响销售统计和核对 承担责任：全部 职