财政局内部政府采购项目操作流程图.docVIP

PAGE PAGE 6 朝阳区财政局内部政府采购业务 操作流程图 预算编制流程： 1相关业务科室编制年度部门预算 2采购办对业务科室审定的项目支出编制政府采购预算后送预算科 3采购办依据政府采购预算编制年度政府采购计划 4采购办将政府采购计划抄送相关业务科室 5采购办于采购年度前发至区属各单位 资金拨入政府采购专户流程： 1国库科按照已审批的拨款计划，于每年的4月和7月将纳入政府采购的资金拨入 2纳入年度的基本建设资金，按照分批计划于项目实施前5个工作日内拨入 政府采购专户 3拼盘项目的配套资金于项目实施前5个工作日内上缴 货物和服务、工程类项目采购流程 1采购单位于项目实施前40天填写一式三联《朝阳区政府采购立项表》，报采购办审批。采购办项目负责人落实项目资金后，在3个工作日内依法审批立项表。包括确定采购方式，审定招标代理机构。报主管科长、主管局长审批后，将立项表一、三联“采购人留存联”、“采购代理机构留存联”返回采购单位，第二联“采购办留存联”由采购办备案保管，并在每月25日编制《朝阳区政府采购立项汇总表》报主管局长。 1’ 采购单位如需要调整项目预算时，应得到业务科室确认，经局长审批后送预算科办理收回指标并报人大备案，再由预算科重新追加指标后执行；采购单位批准追加的项目预算，由业务科室与采购办审批是否纳入政府采购，应纳入政府采购的项目，由预算科办理追加指标，国库科将资金拨入政府采购专户 2采购单位依据批复的立项表第一、三联与已审定的招标代理机构签订委托代理协议书。由被委托招标代理机构组织项目招投评标工作 2’采购单位需要对已经核准的项目做出调整时，应当按照原项目审批程序重新办理核准手续 3招标代理机构在招标文件售出前5日内，将招标文件及开标日程安排报送采购办 4采购办依法对项目的招评标进行监督，但不会干涉招标代理机构的运作。项目负责人跟踪开标和评标过程，并详细记录存在的问题，同时填报《朝阳区政府采购项目监督报告》；跟踪项目的实施，并根据项目进展情况提出完善项目的意见 5采购办依据中标合同和采购单位的请款报告，项目负责人提出拨款意见，并由内勤复核以及主管科长签字，报主管局长审批后，由国库集中收付中心将款项直接拨付至中标单位 6采购办每月将项目的拨款情况抄送相关业务科室；项目合同由采购办备案留存 7质保期后依据合同和质量情况报告，采购办项目负责人提出拨款意见，并由内勤复核主管科长签字，报主管局长审批后，由国库集中收付中心拨付中标单位质保金或尾款 财政支付定点采购流程 采购办于采购预算实施年度前确定定点采购目录中货物和服务类项目定点供应商的名称、联系方式、商品种类、价格及服务承诺等，下发各采购单位 1采购单位填写一式五联《朝阳区政府采购实物调拨单》 1’调整预算或追加须报相关业务科室及主管局长审批后执行 2采购办两个工作日内审核完毕后盖章，通知采购单位 2’“采购办留存联”由采购办内勤备案 3采购单位取回“采购人留存联”、“供应商留存联”、“国库集中收付中心留存联”，有主管部门的同时取回“主管部门留存联”，通知定点供应商供货，采购单位验货后盖章 4供应商到采购单位取回“国库集中收付中心留存联”和“供应商留存联” 5供应商以“供应商留存联”记账，持“国库集中收付中心留存联”及发票送采购办结账 6两个工作日内项目负责人审核无误后送内勤复审报主管科长签字，报主管局长审批后，由内勤记帐 7“国库集中收付中心留存联”送国库集中收付中心进行拨款 8“采购人留存联”由采购单位记账；“主管部门留存联”由主管部门记帐 8“供应商留存联”供应商每月做月报报采购办 自行支付定点采购流程 1采购单位填写一式两联调拨单 2采购单位通知定点供应商供货，采购单位验货后盖章 3采购单位凭发票及调拨单“采购单位留存联”自行结算帐目，供应商取回“供应商留存联” 4供应商以“供应商留存联”记账，同财政支付定点采购一起做月报报采购办 4“采购人留存联”由采购单位记账