SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐.docVIP

功 能 说 明: 一、输入银行对帐单 二、银行对帐单过帐，产生会话。 三、进行批处理，生成记帐凭证。 系 统 路 径: 一、会计?金库?现金管理?进帐?人工银行报表?输入 二、会计?金库?现金管理?进帐?人工银行报表?输入? 银行对帐单?过帐?单个对帐单 三、会计?金库?现金管理?进帐?人工银行报表?输入? 系统?服务?批输入?编辑 系 统 事 务 代 码: FF67 前 提 条 件: 责 任 人: 财务部 SAP 对 帐 步 骤 一．对帐单的输入过帐批处理 二．执行自动对帐 三．查询未达项，制作银行存款余额调节表 本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。 SAP 对 帐 原 理: SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。举例： 日常记帐SA凭证 DR：银行存款－zhrmn 100 银行存款－zhrmn 200 银行存款－zhrmn 123 CR: 银行存款－zhrmn 50 银行存款－zhrmn 200 银行存款－zhrmn 173 每次对帐单过帐处理产生的SB凭证为两张， 银行收款凭证: DR：银行存款－zhrmn-清帐 645 CR：银行存款－zhrmn 100 银行存款－zhrmn 200 银行存款－zhrmn 345 银行付款凭证: DR：银行存款－zhrmn 50 银行存款－zhrmn 200 银行存款－zhrmn 456 CR：银行存款－zhrmn-清帐 706 执行自动对帐是将“银行存款－zhrmn”科目根据其借贷的“金额”和“分配号”同时相符的情况下进行对冲， 根据上例，已清项为收款100、200，付款50、250，未清项为企业已收银行未收123，企业已付银行未付173，银行已收企业未收345，银行已付企业未付456。 进行对冲后，“银行存款－zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清项导入EXCEL表，进行排序即可得四个未达项的小计数。 进行对冲后，“银行存款－zhrmn-清帐”的科目余额与银行对帐单的余额一致。 Zhrmn帐户的帐面余额始终是两个科目的加总。 一、银行对帐单输入 说明:首次使用银行对帐时有此窗口 字 段 名 类型 字 段 用 途 及 说 明 内部银行确定 必选 选后，之后的屏幕中开户银行和帐户标识才会提供选项 输入通知 必选 开始变式 必选 输入3901 客户匹配码标识 必选 默认为D 供应商匹配码 必选 默认为K 处理类型 必选 选择1通过批处理来检查错误，系统运行初期必须选1。选择4则可以直接记帐，运行步骤为一、银行对帐单输入；二、银行对帐单过帐，产生记帐凭证。此步骤在系统运行稳定后可用。 传送记息日 必选 操 作 结果 按“√” 进入编辑手工银行对帐单 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 公司代码 必选 输入3901 开户银行 必选 四位银行代码 帐户标识 必选 某银行的某个帐户,五位帐户代码 报表号码 必选 某一报表日期输入的报表份数。为及时核对对帐单输入的准确性，可将对帐单分成若干份输入后保存，通过输入每份的期初期末余额来核对正确与否。 报表日期 必选 输入系统日期 起始余额 必选 本次输入对帐单的期初余额 期末余额 必选 本次输入对帐单的期末余额 记帐日期 必选 用于对帐记帐的会计日期,决定记帐期间 操 作 结果 按“Enter”键 转下一屏 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 交易 必选 银行收款输