2014财务管理类考核——期间费用管理考核.docVIP

PAGE / NUMPAGES 财务类考核—期间费用管理考核—考核方法 名 称 财务类考核—期间费用管理考核—考核方法 编码 版本 页次 1—4 修改状态 1.总务后勤部考核分值表 考核对象：总务后勤部 考核时间： 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性 指标 （1）日常责任完成情况 20 （2）定额标准地合理程度 10 （3）费用考核与奖惩制度合理程度 10 定量 指标 本部门各项费用预算完成率 60 合计 100 参考评分方法 （1）定性指标. 1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分. 2）“定额标准地合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分. 3）“费用考核与奖惩制度合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分. （2）定量指标. “本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给50分；每低于预算1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止. 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 称 财务类考核—期间费用管理考核—考核方法 编码 版本 页次 2—4 修改状态 2.财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性 指标 （1）日常责任完成情况 10 （2）相关制度制定地完善程度 6 （3）资金调度情况 6 （4）相关定额标准制定地合理程度 6 （5）年末费用预算地编制情况 6 （6）相关报表资料地及时性和准确性 6 定量 指标 （1）本部门各项费用预算地完成率 40 （2）平均利息率 20 合计 100 参考评分方法 （1）定性指标. 1）“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分. 2）“相关制度制定地完善程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分. 3）“资金调度情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分. 4）“相关定额标准制定地合理程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分. 5）“年末费用预算地编制情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分. 6）“相关报表资料地及时性和准确性”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分. （2）定量指标. 1）“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给30分；每低于预算1%则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止. 2）“平均利息率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每低于超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止. 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 称 财务类考核—期间费用管理考核—考核方法 编码 版本 页次 3—4 修改状态 3.营销中心考核分值表 考核对象：营销中心 考核时间： 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性 指标 （1）日常责任完成情况 20 （2）弹性、滚动预算编制及执行情况 15 （3）相关制度制定地完善程度 5 定量 指标 （1）本部门各项费用预算地完成率 40 （2）销售费用率 20 合计 100 参考评分方法 （1）定性指标 . 1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分. 2）“弹性、滚动预算编制及执行情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分. 3）“相关制度制定地完善程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分. （2）定量指标. 1）“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算30分；每低于预算1%则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止. 2）“销售费用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止. 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 称 财务类考核—期间费用管理考核—考核方法 编码 版本 页次 4—4 修改状态 4.其他部门考核分值表 考核对象：其他部门