活动费超支说明.doc

PAGE PAGE 3 P. 臺北縣教師會95年度收支決算 郵電費、活動費、會訊編印費超支之說明 【郵電費】： 名稱/月份 9401-9412發文. 開會通知(件) 9501-9512發文. 開會通知(件) 94年度 預算(元) 95年度 預算(元) 9501-9512月決算(元) 郵電費 203+43=246 367+50=417 250,000 240,000 317,812 說明： 1.95年度電子函件費＝153,795 2.95年度郵資費=64,285 3.95年度電話費+行動費+速博=150,913 4.95年度簡訊費用=7,800 5.主要原因是今年郵寄件數較去年多出171件。其中電子函件費平均1件約6元、每件平均約寄136封（總成本約136*6=816元，比去年超過171件共超支171*816=139,536元），故發生今年度的預算在郵電費之項目產生超支，超支之費用中於雜項下支出費用計58,981元，其餘仍於郵電費項下支出。 6.因當時編列95年度收支預算時，是參考94年度收支預算中之郵電費所編。 【活動費】： 因上年度活動費預算編列為500,400元，後因多方爭取補助後，所爭取到補助如下：朱佩瑛議員50,000元（補助5/27幹部研習）、王建章議員補助100,000元（補助11/25幹部研習）、安聯5,000元（補助super教師遴選活動）、新光人壽30,000元（補助super教師遴選活動）、洪佳君議員30,000元（補助三鶯樹區研習活動），所以這些額外爭取的活動費用因增列在補助款收入項下，而我們的活動費用必須將額外爭取到之215,000元計入活動費項下科目支出，所以產生本年度活動費決算超支221,432元。  【會訊編印費】： 94年度 名稱/期數 數量(本) 金額(元) 運費(元) 備註 第22期 15,000 149,350 16,200 印刷廠商-台苑(93年度費用但於94年度支付費用) 第23期 14,500 132,090 12,960 印刷廠商-台苑 第24期 14,500 81,230 13,200 印刷廠商-台苑 第25期 15,500 132,330 14,535 印刷廠商-台苑 第26期 18,000 177,450 16,930 印刷廠商-普林特茲 總計 672,450 73,825 合計746,275 95年度 名稱/期數 數量(本) 金額(元) 運費(元) 備註 第26期 　 20,000 　 94年度第26期部份費用 第27期 18,000 352,800 18,960 印刷廠商-普林特茲(運費由雜項中支出) 第28期 18,000 162,000 14,808 印刷廠商-普林特茲(運費由雜項中支出) 第29期 16,800 159,760 14,949 印刷廠商-普林特茲(印刷暨運費皆由預備金中支出) 第30期 16,500 160,050 15,280 印刷廠商-普林特茲(印刷由會訊編印費中支出、運費由雜項中支出) 總計 854,610 63,997 實際會訊編印費項下支付為694,850元 說明： 1.主要因第27期內夾退休變革議題小手冊，其費用超支當期預算。 2.另第27-28期印製的數量也較以往各多出約3,500本，第29期多出2,300本。 3.多餘的部份用於擴展教師會組織之發展、未成立的學校宣導之用、各縣市教師會及其他的團體、家長會長團體、教育局、縣府、各校圖書館、各校家長會長及校長、台北縣各級民意代表及立法院所有委員等。 4.第29期印刷費159,760元及運費14,949元於”預備金”項目中支出。另第30期之15,280元運費於雜項中支。 5.年度支出於當年度呈現，故第30期印刷費由會訊編印費中支付另運費由雜項中支出。