XX企业财务分析和预算管理信息化解决方案.doc

XX企业财务分析和预算管理信息化解决方案 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、背景介绍 2 二、解决方案总览 3 三、财务分析和预算体系梳理 4 （一）财务分析体系梳理 4 （二）财务分析体系的关键要素 4 （三）财务分析体系梳理的基本思路 6 四、财务分析系统解决方案 11 （一）OLAP分析服务引擎 11 （二）报表输出 14 （三）分析仪表盘 15 五、预算管理系统解决方案 16 （一）预算模型定义 16 （二）战略规划 20 （三）预算目标分解 21 （四）年度预算编制 23 （五）年度预算审批和审核 26 （六）滚动预测 27 六、系统技术解决方案 29 七、系统安全策略 31 （一）物理安全 31 （二）系统安全 33 （三）数据备份管理 37 （四）数据备份和灾难恢复策略 38 八、项目实施风险控制 40  一、背景介绍 企业管理信息化是XX企业战略的重要组成部分，信息化对于支持和推动XX企业的发展具有重大而深远的意义。经过多年的努力，XX企业目前已经建立起了包括SAP R/3在内的一整套企业管理信息化系统。XX企业IT现有架构已具备了较为成功的业务处理层和初步的信息管理层，但决策支持层还处于刚刚起步阶段，这种情形使得XX企业在作重大策略性决策时缺乏有力度的信息支持，而在作许多日常运行性决策时亦感到力不从心。随着市场竞争的日益激烈以及加强企业内部绩效管理的要求，管理分析和决策支持的问题也日益凸显。 预算管理是XX企业的一项重要内部管控措施，经过几年的不断探索，目前已经形成包括预算编制、预算调整、预算控制、预算分析和预算考核的一整套预算管理体系，预算管理水平在国内居于领先地位。但是由于缺少先进的预算管理手段和工具，预算管理的效率和效果都受到了严重的制约。 XX企业的管理层希望能够借鉴国际先进的管理思想和信息化手段，构建以战略为导向、以业务为依托、以系统为载体的具有企业特色的财务分析和预算管理平台，提高管理效率，提升管理效果，落实管理思想，推动管理的升级，适应未来发展的需要。 为此，XX企业提出了三大需求： 财务分析和预算管理体系完善的需求 梳理和完善现有的财务分析和预算管理体系，结合管理软件的特点进一步规范和深化财务分析和预算管理应用，使XX企业的财务分析和预算管理（组织、制度、流程、规范、表格）体系更加科学、合理，更能够符合XX企业的业务特点和管控要求。 财务分析系统的需求 目前XX企业的数据通过SAP存放在后台数据库中，由于SAP R/3自身的封闭性，使得这些数据很难直接访问，无法有效加以利用。IT部门通过编程的方式提供财务部门所需的报表，随着业务的发展，财务部门的报表以及灵活多变的分析要求越来越多，现有的方式已经无法满足管理上的要求。 将现有分散在各系统中的数据，整合到一个统一分析平台，通过统一的加工处理，减少人为错误，实现实时、准确的分析。 实现从财务到业务的穿透分析，实现以财务为核心，推动业务部门的管理改善。 对产品盈利能力的变化进行实时监控，通过多维度分析，从财务穿透到业务层面，了解影响产品盈利能力的环节，支持管理层和相关部门快速决策。 通过成本模拟快速计算出产品的成本，为新产品开发或老产品的改进提供决策依据。 整合财务分析系统与业务系统及财务系统，提高财务分析的及时性、准确性、全面性，提供多角度财务分析工具，满足领导决策对信息的需求。 减少财务人员进行数据收集、处理的工作量，将精力转移至更有价值的工作中。 预算管理系统的需求　 建立强大的预算管理系统，同时搭建一个可扩展的绩效管理平台，为XX企业今后的发展提供强有力的支持。 提供一个能够让整个公司共同参与的预算管理平台，规范企业的预算管理，赋予整个企业和各个部门高度透明的预算体系，将个人、部门的预算和企业的目标统一起来，实现真正意义上的全面预算。 提高预算编制和管理的效率和精细化水平，缩短预算所需的时间，保证预算数据的准确性以及指导实际工作的有效的指导性。 整合预算系统与业务系统及财务系统，提高预算分析的及时性、准确性、全面性，提供多角度预算分析工具，满足领导决策对信息的需求。 通过预算管理，以便更加清晰地了解企业的运营状况，帮助XX企业预测企业的各项活动对企业运营所产生的影响，同时对市场的变化做出及时的反应，保持企业的竞争优势。 二、解决方案总览 XX企业面临的困境既有管理上的问题，也有工具上的局限，二者相辅相成，互为因果。缺少思想的软件是没有灵魂的，所以，XX企业财务分析和预算管理系统的建设首先要对现有的财务分析和预算管理体系做进一步的梳理和完善。 通过对XX企业现有财务分析和预算管理现状