广本财务业务一体化处理.docVIP

本田财务业务一体化操作流程 销售部业务处理 车辆到达进入公司时： 于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“车辆入库单”并〖审核〗注：退单用（红字） 销售部与客户签定订车协议时： 于【销售管理】业务中的销售订货业务录入“销售订单”并〖审核〗 新车交与客户时： 于【销售管理】业务开票中的“销售普通单据”点击〖增加〗后参照以上的“销售订单”生成“车辆交车票据”并〖复核〗系统自动生成“车辆销售出库单” 注：退单用（红字） 上牌手续费及代收代交保险时： 于【销售管理】业务开票中的“销售普通单据”点击〖增加〗‘后不参照任何订单’直接录入“销售配套确认单” 并〖审核〗 车辆精品赠送时： 于【应收管理】收款业务处理中录入“结算方式”为《赠送》的收款单作为抵消“应收帐款”及冲减营业收入、增添营业成本的得以审批之单据并〖审核〗 销售部业务的对应财务处理 1.1根据供货单位之（增值发票）于【采购管理】业务中“入库单”点击〖生单〗并选择相应供货单位生成“采购专用发票”、（税率17%、点击结算） 1.2将生成“采购专用发票”于【应付管理】应付单据审核中点击〖审核〗并生成会计凭证分录：借：物资采购 借：应交税金/增值/进项税 贷：应付帐款/XX供应商 1.3将“车辆入库单”于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐（仓库：销售仓；单据类型：采购入库）〖确认〗后选择单据再〖记帐〗 1.4将记帐后的“车辆入库单”于【存货核算】财务核算生成凭证 分录：借：库存商品/车辆 贷：物资采购 3.1将“车辆交车票据”于【应收管理】应收单据审核点击〖审核〗并生成会计凭证 分录：借：应收帐款/XX客户 贷：应交税金/增值/销项税 贷：主营业务收入/车辆 3.2将自动生成“车辆销售出库单” 于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐（仓库：销售仓；单据类型：“销售出库单”）〖确认〗后选择单据再〖记帐〗 3.3将记帐后的“车辆出库单”于【存货核算】财务核算生成凭证 分录：借：主营业务成本/车辆 贷：库存商品/车辆 4.1于【应收管理】将结算方式为（销售配套）的“销售配套确认单”〖审核〗并生成会计凭证 分录：借：应收帐款/XX客户 贷：其他业务收入/手续费或代收代交 5.1于【应收管理】将“结算方式”为《赠送》的收款单进行〖制单处理〗生成凭证 分录：借：其他业务支出/精品赠送 贷：应收帐款/XX客户 配件部业务处理 1、配件到达进入公司时： 于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单”并〖审核〗 注：退单用（红字） 2、车间领用配件时： 于【库存管理】日常业务中录入“调拨单”（选择转出仓库：配件仓；转入仓库：维修车间）并〖审核〗系统自动生成两张单据：即‘其他入库单’及‘其他出库单’（一进一出业务） 3、车间退件时： 于【库存管理】日常业务中录入“调拨单”（选择转出仓库：维修车间；转入仓库：配件仓）并〖审核〗即：为相反仓库间的调拨 向外借用配件时：按配件到达进入公司时处理，即： 于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单”（入库类别：外借入库）并〖审核〗 5、外借返还时： 先于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单”（入库类别：采购入库）并〖审核〗 再于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单（红字）”（入库类别：外借入库）并〖审核〗作为冲减上次外借入库数量 6、零件外卖时： 于【销售管理】业务开票中的“销售普通单据”点击〖增加〗‘后不参照任何订单’直接录入“配件销售单”并〖审核〗系统自动生成“配件销售出库单” 注：退单用（红字） 7、盘存入库时： 于【库存管理】日常业务中的入库业务录入“其他入库单”（入库类别：盘盈入库）并〖审核〗 8、盘亏出库时： 于【库存管理】日常业务中的出库业务录入“其他出库单”（入库类别：盘亏出库）并〖审核〗 配件部业务的对应财务处理 1.1根据供货单位之（增值发票）于【采购管理】业务中“入库单”点击〖生单〗并选择相应供货单位生成“采购专用发票”、（税率17%、点击结算） 1.2将生成“采购专用发票”于【应付管理】应付单据审核中点击〖审核〗并生成会计凭证分录：借：物资采购 借：应交税金/增值/进项税 贷：应付帐款/XX供应商 1.3根据供货单位之（送货单或普通票据）于【采购管理】业务中“入库单”点击〖生单〗并选择相