第6-文档新2章节 节 汇率基础理论.pptVIP

汇率的相关计算 套算汇率的计算 USD/CHF: 1.0485~1.0496 USD/EUR: 0.6652~0.6665 EUR/CHF: 1.0485/0.6665~1.0496/0.6652 =1.5731~1.5779 套算汇率的计算 CAD/USD: 0.9395~0.9408 GBP/USD: 1.8563~1.8582 GBP/CAD: 1.8563/0.9408~1.8582/0.9395 =1.9731~1.9779 套算汇率的计算 GBP/USD： 1.8563~1.8582 USD/EUR：0.6652~0.6665 GBP/EUR： 1.8563*0.6652~1.8582*0.6665 =1.2348~1.2385 远期外汇交易-锁定出口收汇收入 中国A服装公司向美国出口价值10万美元的外贸服装，成本为82万元人民币，约定三个月后付款。 即期汇率USD/CNY 8.27，利润几何？ 如果三个月后USD/CNY 8.25 ，利润几何？ 锁定远期汇率USD/CNY 8.26 ，利润几何？ 远期外汇交易-锁定进口付汇成本 某年6月8日美元兑日元的即期汇率水平为USD/JY 133，远期汇率水平为USD/JY 132.5 。根据贸易合同，进口商B将在7月10日支付4亿日元的进口货款。由于该公司只有美元，因此需要通过外汇买卖，卖出美元买入相应日元来支付货款。为了