财务知文档新识培训69682793.pptVIP

财务知识培训 北京分公司财务部 王成 具 体 内 容 一、费用报销 二、借款问题 三、代收款项 四、发票管理 五、下单流程 六、合同退款 （5）报销人重复报销的，除追回已报销金额外，应处以相同报销金额罚款。 （6）对因违规（拖延假期、回家、办私事等）产生的费用，不予报销。已报销的除追回报销金额外，处以相同金额罚款并记警告。 （7）报销不及时，超过一个月的，财务不予报销，费用自行承担。 （8）飞虎队费用报销标准，详见《飞虎队管理办法》。 （9）差旅费报销标准，详见《差旅费管理办法》 第十节 报销人在相关业务结束后七个工作日内必须办理报销手续。 北京分公司报销清款时间： 北京一区每周一、周五下午4：00-5：00 北京二区每周二、周四下午4：00-5：00 清款方法： 出纳报销付款采用支票、网银转帐方式付款；一般不接受现金付款，如需现金付款应提前知会：超过1000元小于3000元的提前半天知会出纳；3000元至5000元提前一天知会，5000元以上提前二天知会。 2、借款单审批流程说明： （1）借款人备齐借款单据并填写《借款单》后交部门经理初审签字，审核其真实性。 （2）财务复核其借款的真实性、合理性、合法性。 （3）分公司总监全面审核后签署审核意见。 （4）出纳核实借款相关单据、审批手续的完备情况后支出款项。 5、特别注意事项 （4）借款金额1000-3000元的