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八、投资预测与分析 1、资金来源 ?、股本结构与规模 公司注册资本为 30 万元。股本结构和规模如下表　：　 表1：股本结构和规模 股本来源 股本规模 风险投资 战略伙伴技术入股 员工集资 金 额（万元） 15 5 10 比 例 50 % 16.7 % 33.3 % 本结构中，风险投资方面，我们打算引入2—3家风险投资共同入15万元，占总股本的50％，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备；发行内部员工股进行集资10万元，占总股本的33.3％；另外，引入湛江市两家大型旅行社作为战略伙伴，入股总额为5万元，占总股本的16.7％，以便迅速建立市场通路，降低经营风险。 ?、其他资金来源 公司初期需要外借资金50万元(金融机构一年期借款，利率5.31%，以2012年为准；政府担保贷款10万元)；政府创业资助0.5万元，用作流动资金。同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为＿。 资金运用 表2：资金云运用表 项目 金额（元） 质量保证金 100000 房屋租赁 80000 办公设备 26402 初期员工工资 250000 开拓市场费用 50000 其他费用 （3300+150+10000=13450)20000 可周转资金 273398 投资回报分析 主要假设：（1）、公司顺利筹建，与其他如饭店、酒店等服务产业建立良好合作关系，为顾客提供优质服务；