kis文档新专业版v141培训大纲_现金管理跟工资（ppt42页).pptVIP

KIS专业版V14.1培训大纲 -现金、工资管理模块 客户服务中心 功能结构图 出纳管理 总账科目及余额 未达账款 现金日记账 期末结账 总账 手工录入 外部银行 初始化 日常处理 期末处理 余额调节表 现金对账 现金盘点 银行日记账 银行对账单 银行对账 支票管理 银行存款与 总账对账 系统概述及主流程图 主要流程与功能 初始化 现金业务 银行存款业务 支票管理 凭证处理 报表查询 期末对账与结账 目录 基础资料设置 系统参数设置 初始数据录入 结束初始化 主要流程与功能—初始化 基础资料设置 主要是科目、币别、凭证字、结算方式等信息的维护 会计科目一般为1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目，并科目属性设置为现金、银行科目或现金等价物。 系统参数设置 主要流程与功能—初始化 出纳管理—会计科目引入 初始数据录入 引入科目 会计科目作为共用资料使用，出纳模块的现金类科目可直接从总账中引入； 引入科目时，可同时引入科目及期初余额和发生额，还可设置只引入余额不为零的科目 现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理 主要流程与功能—初始化 初始数据录入 余额录入 手工录入 从总账引入 引入科目同时引入余额 银行科目设置银行账号和名称 初始数据录入 录入未达账 “银行已收，企业未