第7讲文档新 往来跟现金模块.pptVIP

单据-银行存取款单 银行存取款单： 1.该单据用于处理企业内部的资金流动，包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务。 2.差异：银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生的差异（比如异地转账费用、外汇兑换差异等） 单据-费用单 费用单： 1.该功能用于企业的会计、出纳人员处理企业的费用支出，包括生产费用、采购费用、销售费用、其他费用。 2.业务类型可以选择与往来单位的费用支出和现金费用，现金费用是指与往来单位无关的费用支出以及费用支出的付款，现金费用不参加汇兑损益。往来费用要记入往来账并且参与汇兑损益计算。 单据-费用单 费用单： 3.付款到期日：如果与往来单位确定了费用的付款期限，那么用该字段标注，仅支持手工录入。 4.费用单的来源： A.从销货单上的新增的费用单将会在费用单上记录来源单据（即销货单）和来源单号（该销货单的单号） ，并且可以分摊到销货单上。 B.从采购入库单新增的费用单，将会在费用单上记录来源单据（即采购入库单）和来源单号（该采购入库单的单号） ，并且可以分摊到采购入库单上。 C.现金模块新增费用单。 单据-收入单 收入单： 1. 用于企业的会计、出纳人员处理企业的非主营收入。往来收入确定跟往来单位的收入，现金收入确定企业与往来单位无关的收入以及收入的收款。 2. 收入单来源： A.现金模块新增 。 B.在销货单新