资金计划表单.docVIP

200 年 月第 周资金计划 项目部： 月 日至 月 日 单位：万元 资金总计划 人工 材料 其他 已使用资金 人工 材料 其他 本周计划收入 累计已收工程款 本周计划支出 支付方式 一 人工费 二 材料 合同采购 1 2 3 4 5 6 零星采购 1 2 3 三 其他费用 计划人： 项目审核 财务 物资 工管 领导批准： 资金收支流动月报表 项目部: 年 月 单位:万元 项 目 金 额 备 注 一、上月货币资金余额 　 　 二、累计已收工程款 　 　 三、本月收入情况 　 　 1、收甲方工程款 　 　 2、其他各项收款 　 　 　 　 　 合 计 　 　 四、本月支出情况 　 　 1、支付工资 　 　 其中：支付民工工资 　 　 2、付材料费 　 　 3、上交管理费 　 　 4、上交其他费 　 　 5、缴纳税金 　 　 6、其他支出 　 　 7、分包工程支出 　 　 　 　 　 　 　 　 支出合计 　 　 五、月末货币资金余额 　 　 编报人: