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N O T E ! 第一节 外汇与汇率 1、买入或卖出都应站在银行的角度； 2、银行买外币用买入价，卖外币用卖出价； 3、直接标价法与间接标价法买卖价格的位置不同。 第一节 外汇与汇率 2008年2月27日人民币市场汇价 € 100 = ￥ 1067.01 / 1075.58 ￥ 100 = ￥ 6.6160 / 6.6692 2008年2月26日纽约市场汇价 $ 100 = AU$107.19 / 107.90 $ 100 = €66.68 / 67.10 卖出价 买入价 买入价 买入价 Case 3 Case 4 若客户需买进1000欧元，需支付多少人民币？ 若客户需卖出1000万日元，可收入多少人民币？ 若客户需卖出100万澳元，可收入多少美元？ 若客户需买入100万美元，需支付多少欧元？ 第一节 外汇与汇率 外汇的定义是 按外汇买卖交割期限不同分类 二 指买卖双方在成交后两个营业日内办理交割手续时所使用的汇率 指外汇买卖双方事先约定，在未来约定的期限办理交割时所使用的汇率 即 期 汇 率 Spot Rate 远 期 汇 率 Forward Rate 第一节 外汇与汇率 N O T E ! 远期汇率的标价方法是一个难点。 直接标价法与间接标价法有很大的区别。 第一节 外汇与汇率 直接报出远期汇率 完整汇率（Outright Rate） Eg. 某日伦敦外汇市场英镑对美元的汇率 第一种方法 即期汇率 1个月远期 2个月远期 6个月远期 1.9835/75 1.9845/87 1.9878/00 1.9899/23 第一节 外汇与汇率 只报出即期汇率与远期汇率的差价 掉 期 率（Swap Rate） 点数汇率（Points Rate） 注：远期差价是指远期汇率与即期汇率之差 第二种方法 远期差价 升水 （Premium） 远期汇率比即期汇率高 贴水 （Discount） 远期汇率比即期汇率低 平价 （At Par） 远期与即期汇率相等 第一节 外汇与汇率 第二种方法 直接标价法下： eg. 巴黎市场 即期汇率： $1 = € 0.7560 / 80 远期汇率： $1 = € 0.7595 / 35 （ 说明美元升水，升水点数为 35 / 55） 间接标价法下： eg. 纽约市场 即期汇率： $1 = CHF 1. 0770 / 80 远期汇率： $1 = CHF 1. 0710 / 30 （ 说明瑞士法郎升水升水点数为 60 / 50） 第二种方法 直接标价法下：远期汇率 = 即期汇率 + 升水点数 远期汇率 = 即期汇率 - 贴水点数 点数判断：小/大 升水 大/小 贴水 Eg.某日纽约外汇市场（1GBP=?USD) 即期汇率 1个月远期 2个月远期 6个月远期 1.9805/15 20/35 60/70 130/150 计算方法： 1个月 1.9805 1.9815 +0.0020 +0.0035 1.9825 1.9850 第一节 外汇与汇率 第二种方法 间接标价法下：远期汇率 = 即期汇率 - 升水点数 远期汇率 = 即期汇率 + 贴水点数 点数判断：大/小 升水 小/大 贴水 Eg.某日伦敦外汇市场（1GBP=?USD) 即期汇率 1个月远期
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