酒店财务部财务办公室管理制度.docVIP

部 门 财务部 制度名称 财务办公室管理制度 批 准 人 制 定 人 制度内容 （一）财务办公室安全管理规定 1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度的有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。 2.营业结账完毕，财务部及现金收款台财务人员须将现金、支票、信用卡上交财务部出纳处或投入专用保险柜，店内各营业点除总台外，不得存留现金过夜。 3.总出纳室为财务部重要部位，除总出纳在里面工作外，其他无关人员不得入内。 4.财务人员去银行存取现金或转账时，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫。取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关的事宜。 5.财务办公室严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。 6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。 7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙 由总出纳保管，查库时备用。 8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。 （二）财务办公室防火规定 1.经常检查电源线路，插头有无脱落、打火、老化、短路等现象，一