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. . PAGE word版本 . . word版本 项目管理手册 第五章 项目管理程序 第五节 投资控制管理程序 中国石油化工股份有限公司**分公司 **工程项目管理部 二〇〇九年二月 word版本 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1 目的 153 2 适用范围 153 3 管理职责 153 3.1 联合项目管理组 153 3.2 项目管理部 153 3.3 控制部 153 3.4 综合部 154 3.5 设计/生产准备部 154 3.6 施工部 154 3.7 采购部 155 3.8 HSE部 155 3.9 财务部 155 4 投资控制的基本原则 155 4.1 投资控制的基础 155 4.2 投资控制的目的 155 4.3 投资控制的基本方法 156 4.4 投资控制应遵守的准则 156 5 项目建设分阶段投资控制要点 156 5.1 可研估算批复后 156 5.2 总体设计完成时 156 5.3 基础设计完成时 156 5.4 详细设计完成后 156 5.5 采购过程中 157 5.6 基础设计批复后 157 5.7 工程中交后 157 5.8 工程完全竣工后 157 6 投资控制实施步骤 157 6.1 制定控制基准 157 6.2 进行跟踪和监测 157 6.3 变更和调整 158 7 投资控制程序 158 7.1 项目设计阶段的投资控制 160 7.2 采购阶段投资控制 160 7.3 施工阶段的投资控制 162 7.4 工程收尾阶段的投资控制 163 7.5 工程费用支付和管理 166 7.6 其他费用控制 169 8 项目工程费用报告 170 8.1 费用报告的作用 170 8.2 编制费用的报告系统 171 9 相关文件 171 10 记录 171 1 目的 为进一步搞好中国石油化工股份有限公司****项目的投资控制，明确职责，规范投资管理的程序和工作流程，实现投资效益最佳化，特制本程序。 2 适用范围 本程序适用于中国石油化工股份有限公司****项目全过程的投资控制管理。 3 管理职责 3.1 联合项目管理组 3.1.1 对项目资金运作、投资变化以及其他重要事项进行决策。 3.1.2 对工程实施过程中投资等工作进行宏观控制。 3.1.3 批准投资控制考核指标及奖惩报告。 3.2 项目管理部 3.2.1 批准投资控制计划。 3.2.2 督导项目投资控制执行工作。 3.2.3 审批投资预算。 3.3 控制部 3.3.1 根据基础设计，编制工程编号，并下达执行。 3.3.2 参与总体设计概算、基础设计概算审查。 3.3.3 负责对已批复的基础设计概算进行分解，拟定投资控制总目标、分目标，并将目标下达到相关部门。 3.3.4 负责编制投资控制考核办法，并配合综合部对各责任单位的投资控制情况进行考核。 3.3.5 负责工程结算的管理工作，配合工程审计及竣工决算工作。 3.3.6 定期编制项目投资预算，跟踪、监测、分析各项费用控制情况，定期编制投资控制报告。 3.3.7 组织合同及招标策划，按照投资控制目标，确定各类合同涵盖的范围；确定同一类合同中不同的合同内容、界面划分。 3.3.8 按概算分解各专业进度检测指标，作为进度控制的基准。 3.4 综合部 3.4.1 负责差旅、会议、工资、奖金、通讯设备、交通、保安、公共关系等费用的管理。 3.4.2 检查各项控制指标的执行情况，对各责任单位实施考核。 3.5 设计/生产准备部 3.5.1 负责设计估算、概算的报批工作。 3.5.2 负责工程设计费用及设计变更的控制。 3.5.3 负责图纸资料翻译、复制费的控制。 3.5.4 负责国内工艺技术及专利费的控制。 3.5.5 负责生产用办公用品购置、联合试运转费、生产人员培训费等生产准备费用的控制。 3.6 施工部 3.6.1 负责施工费、临时设施费、大型吊车使用费、特殊技术措施费及现场签证的费用控制。 3.6.2 负责第四方检验费用（不