保管员材料物资管理流程2016----兰改.doc

共 NUMPAGES 8页 第 PAGE 1页 库房保管材料物资管理流程制度(试行） 一、各帐目的明细分类 材料物资分类由公司专人统一管理，如果各项目保管在使用办公系统过程中发现办公系统中缺某一材料，应及时与专门负责人联系添加该材料。 材料物资总分类为四类：工程材料、机械设备工具、周转物资、低值易耗品。四大类中均增加一项无分类材料，用于个别无分类的材料。 一、工程材料包括：工程材料指具体项目使用的建筑材料，钢筋、水泥、砂石、砌筑材料、以及水电材料等等。二级分类详见网上办公系统。 二、机械设备工具包括： 吊车、龙门架、搅拌机（站）、水泵、钢筋机械、木工机械、及相应配件、振捣机械、其他手持电动工具、手推车、铁锹、镐头、等零星工具等。 二级分类详见网上办公系统。 三、周转物资包括：脚手架钢管、扣件、安全网，跳板，铁马，钢、竹、木模板，方木，大头柱，临时用电表箱、电缆、电杆，床铺，活动板房等等除机械设备工器具以外的周转使用的物资，（办公用品）。 二级分类详见网上办公系统 四、低值易耗品 消耗品如轮胎、皮带、灰斗、绳索、钉子、绑线、扫帚等等 二级分类无 五、其他费用的说明 机械台班使用费用包括铲车、钩机台班、机械钻孔、风镐等等走机械台班使用单（流程见后面）。 收缴水电费、废品出卖等收款的事项，走库房收入单流程（流程见后面）。废品出卖：本项目禁止向其他项目转出废品，均在本项目处理。 劳保扣款等需要扣工人或分包班组费用的走人工费管理及分包管理流程。 批量土方工程、机械安装、彩钢房均应走分包协议结算单，不应由库房出具单据。 突击队等走人工费流程，项目招待费等等均不准在库房直接结算付款。 二、各种单据具体流程 各种单据均采用三联形式，严格编号（系统自动生成）（采用针式打印机打印、入库单分为三联：第一联入库保管留存，第二联供货商结算凭证，第三联财务留存。 采购入库单中应填写单价。 商品混凝土每次结账出具一个入库单（针对一次的计划单），入库单后附混凝土厂家结账票据（项目经理及保管均签字）。 以下单据均应由两名保管员、经手人及项目经理签字。 1、采购入库单流程 供应商送货→ 库房保管员网上填写并打印入库单（白色联库房入帐用、粉色联交与供应商或采购员）→ 库房保管员将入库单财务联（黄色联）整理并与网上自动形成月份入库汇总报表核对。 库房保管员将整理完成的入库单财务联（黄色联）报送财务（供货商核对账目与保管核对）。 月底供货商持入库单粉色联到财务结算 2、甲供材料入库单流程（甲供材料单独汇总统计） 同采购入库单流程，即使甲供厂家有单子，我方也应填写打印入库单。与甲供厂家的单子装订在一起入账。 3、库房（每个项目被认为是一个库房）之间的转库单流程 物资转库→ 保管员网上填写转库单，打印转库单，粉色联随车走→ 粉色随车联与物资一起出库→ 转入保管收到物资及随物资的粉色随车联→ 转入保管员确认无误后，在网上点击转库单打印，粉色联交给车，白色联留下入账，黄色联月底上报。 （如果转入保管在接收时发现有误，应与转出保管联系核对，并调查原因。 原因查到后，可由转出项目经理激活后重新改写，运输途中丢失的，由转出项目负责） （如果24小时内仍未解决，系统自动报警，通知出库项目经理，出库项目经理应及时核实）→ 月底盘点时核对→ 总保管年底及工程竣工后与各项目保管及财务部核对。 到总库取、送物资由各自项目部派人、项目部之间运送物资由出库项目部派人装车、入库项目部派人卸车。 4、退货单 各种原因退货→ 库房保管员网上填写并打印退货单（白色保管联库房入帐用、供货商联交与供应商或采购员）（退货单数据在汇总表上显示为负）→ 库房保管员将退货单财务联整理并与网上自动形成月份退货汇总报表核对 库房保管员将整理完成的退货单财务联报送财务（供货商核对账目与保管核对）。 退货单财务联必须在发生退货第二天报至财务部。 5、机械台班使用单 台班发生 库房保管员网上填写并打印机械台班使用单（白色保管联库房入帐用、粉色联交与供应商）→ 库房保管员将机械台班使用单黄色联整理并与网上自动形成月份机械台班使用汇总报表核对 库房保管员将整理完成的机械台班使用单黄色财务联报送财务（供货商核对账目与保管核对）。 月底提供商持机械台班使用单提供商联到财务结算。 6、库房收入单 库房收入（水电费收缴、废品出卖等等收入款项）出卖规定见第七条 保管填写库房收入单→ 总保管签字→ 项目经理签字→ 总保管将现金收缴缴纳到财务（连同库房收入单粉联），财务做收据→ 库房保管月底将财务联（黄联）报财务核对→ 年底总保管与财务核对所有收入账目，财务入账。 7、租赁入库、出库单 租赁物资涉及结算及日期，我们的办公系统在入库是要填好单价、及数量，在填写出库单后，会自动计算出租赁费用，即使出租单位有他们的单子，我们也要填写。租赁单位与