财务年终工作总结.PPT

* * 年终工作总结 工作存在的问题? 　一．资金管理 　二．凭证管理 　三．单证管理 　四．帐务处理 　五．报表管理 　六．日常管理 一．资金管理 　　1.由于前期财务遗留问题导致手工日记帐混乱，现金帐尤为突出，致使手工日记帐和总帐内日记帐不符； 　　2.个人借款金额过大，清理不及时； 　　3.资金预算不到位，部分资金未做到专款专用，导致整个费用链混乱； 　　4.周资金和月资金有时余额较大，控制不理想． 二．凭证管理 　1.凭证装订不及时； 　2.部分凭证缺少附件现象． 　 三．单证管理 　1.超期未回销单证数量过大，日期过长，主要形成原因有： 　（1）由于一些不常用单证领用后使用数量较少，未回收做重新领用，导致超期未回销； 　（2）因前期一些代理系统关闭，无法在系统内做归档提交，导致超期未回销． 　2.共享台帐登记不及时，致使业务管理部和财务部工作脱节，不能及时准确反应单证的整体管理状况． 　 四．帐务处理 　1.对一些科目的使用不当，导致后期清理科目烦琐，增加工作量． 　2.因较频繁的更换代理公司，一大部分业务无法开取代理手续费发票，给公司经营带来风险． 　3.报销凭证填写不规范，主要表现为票据粘贴单未填写附单据张数和金额，基础管理工作不到位． 　 五．报表管理 　　资金周报和月报报送有不及时现象，影响省公司报送的时效性． 　　 　 六．日常管理 　1.对出纳工作监督不够，不能及时规避风险，导致后期要用很长时间来弥补纠错． 　2.各种费用花销分的不够细，没有连续行，不能细致，准确的掌握费用运用的整体动态． 　3.与外界监管部门以及公司内部各部门，各同事之间沟通，协调有待加强． 　 一．工作目标 　1. 解决以及杜绝工作中存在的问题； 　2.积极配合省公司财务部以及支公司总经理室做好资金的预算和使用管理； 　3.认真学习公司财务制度以及监管法规，做到心中有数，知道可为与不可为，合规依法经营． 工作目标和措施 * * *