仓储、运输企业尽职调查表.docxVIP

仓储监管企业调查表 仓储监管企业调查表 贸易单位： 监管方名称 办公地址 下属监管仓库名称及具体地址 1、名称： 地址： 2、名称： 地址： 3、名称： 地址： （可添加行） 经营范围 现主要业务及经营状况 法定代表人 组织形式 所属集团 注册资金 成立日期 企业规模 □大 /□中 /□小 是否为贸易企业 是否附带加工 其他经营项目 仓库容量 露天堆场面积 吞吐能力（年） 企业行业地位 行业信誉状况 场地使用权情况 仓储收费标准 仓库封闭形式 人员出入库手续 货物进出库手续 货物检、化验设施 安全管理情况 对我公司货物监管是否有特别流程 银行借款及对外担保情况 历史资信记录 与我公司历史合作情况 监管业务负责人 联系方式 前五大客户（按业务收入金额） 客户名称 储运货物名称 年吞吐量 年均仓储量 年均业务收入 1、 2、 3、 4、 5、 公司所有主要固定资产明细 名称 数量 账面净值 估计现值 目前使用状况 已使用年限 权利凭证 是否抵押 其他核心资产明细（包括无形资产、长期投资、大额应收款项、大额存款等） 名称 数量 账面净值 估计现值 目前状况 备注 权利凭证 是否抵质押 仓储单位监管能力、与公司的监管合作意愿 其他调查情况 准入建议 （推荐意见） 再调查意见 综述 调查： 复核： 日期： 注：仓储监管合作企业规模认定：大型企业: 营业收入≥3亿，从业人员≥200人；中型企业: 3亿＞营业收入≥1000万，200人＞从业人员≥100人；小型企业: 营业收入＜1000万，从业人员＜100人  第三方运输企业调查表 第三方运输企业调查表 贸易单位： 运输企业名称 办公地址 下属运输单位 名称及具体地址 1、名称： 地址： 2、名称： 地址： 3、名称： 地址： （可添加行） 经营范围 现主要业务及经营状况 法定代表人 组织形式 所属集团 注册资金 营业时间 企业规模 □大 □中 □小 是否为贸易企业 是否附带加工 其他经营项目 行业地位 行业信誉状况 年货运总收入 年货运能力 资产总额 场地使用权情况 货运收费标准 设备设施情况 包括运输设备、装卸设备、包装设备等 管理及服务情况 包括管理制度、质量管理、业务辐射面等 人员素质水平 包括专业技术管理、运营调度、运输装卸人员情况等 网络信息化水平 包括货运业务相关电子单证管理、货物跟踪管理等 对我方货物运输是否有特别流程 银行借款及对外担保情况 历史资信记录 与我公司历史 合作情况 运输业务负责人 联系方式 前五大客户（按业务收入金额） 客户名称 货物名称 年均货运量 年均业务收入 1、 2、 3、 4、 5、 公司所有主要固定资产明细 名称 数量 账面净值 估计现值 目前使用状况 已用年限 权利凭证 是否抵押 其他核心资产明细（包括无形资产、长期投资、大额应收款项、大额存款等） 名称 数量 账面净值 估计现值 目前状况 备注 权利凭证 抵质押否 运输企业运输能力、与公司的运输合作意愿 其他调查情况 准入建议 （推荐意见） 再调查意见 综述 调查： 复核： 日期： 注:运输企业规模认定：大型企业: 营业收入≥3亿，从业人员≥1000人；中型企业: 3亿＞营业收入≥3000万，1000人＞从业人员≥300人；小型企业: 营业收入＜3000万，从业人员＜300人。