出差费用报销制度.pdfVIP

网页 资讯 视频 图片 知道 文库 贴吧 采购 地图 | 百度首页 登录 加入VIP 意见反馈 下载客户端 8/7/2019 员工出差费用报销制度 - 百度文库 首页 分类 精品内容 申请认证 机构合作 频道专区 会员中心 出差、外派员工、店员报销管理制度 百度文库 专业资料 经管营销 财务管理 出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 四、内容 （一）报销要求 （一）报销要求 （1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写 《费用报销单》或 《差旅费报 （1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写 《费用报销单》或 《差旅费报 销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报 销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报 销（差旅费报销从出差回来之日开始）。 销（差旅费报销从出差回来之日开始）。 （2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销 日期、单据及附件张数 （包括报销单在内 （2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销 日期、单据及附件张数 （包括报销单在内 的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额； 的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额； 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、 住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等， 住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等， 应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在 应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在 报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、 报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、 数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写 数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写 不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 （3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应 （3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应 报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需