会计电算化上机操作详细步骤.docVIP

PAGE PAGE 1 会电培训上机操作详细步骤 开机时两步必做： 1.配置服务器（双击右下角用友U8,点击“设置U8服务参数”，将数据库服务器名称修改为计算机名）； 2.修改系统时间2007.1.1 一、初始化账套 1.点击“系统管理”→输入服务器名称→admin（无口令）→“确定”。 2.增加操作员：点击“权限”→“用户”→“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“√”。同理依次增加“002张出纳”、“003李会计”。 3.建立账套 （1）点击“账套”→“建立”， 输入账套号“046”，账套名称“江西宏达设备制造厂”，“账套路径”不变、“启用会计期”为“2007年1月”，会计期间不用调整，“是否集团账套”不用“√”，点“下一步”； （2）“单位信息”中只需输入单位名称“江西宏达设备制造厂”，点“下一步”；“核算类型”中，点击“行业性质”→“2007年新会计制度科目”，在“账套主管”中选择“001王主管”，“按行业性质预置科目”前的方框中必须有“√”，点“下一步”； （3）“基础信息”中的四个选项均不用“√”，直接点击“完成”；询问是否可以创建账套了，点击“是”，开始创建账套，稍等几分钟； （4）“分类编码方案”中的“科目编码级次”输入：4-2-2-2-2。其他默认不变，点“保存”→“退出”，“数据精度定义”中直接“确认”； （5）“是否现在进行系统启用的设置”，点击“是”，选择“总账”，将“日历”调为“2007年1月1日” →“确定”→“是”→“退出”。建账完毕。 4.人员的权限设置。 （1）001王主管为“账套主管”，默认拥有所有权限。 （2）003李会计的权限包括五项工作：凭证处理、查询凭证、转账设置、转账生成、UFO报表。 具体操作：点击“权限” →“权限”，选中“李会计”，点击“修改”，找到“总账”模块，选中“凭证”下的“凭证处理”、“查询凭证”，以及“期末”下的“转账设置”和“转账生成”，还有“UFO报表”模块，赋权后点“确定”； （3）002张出纳的权限只有出纳签字和银行对账两项。 选中“总账”下的“凭证”下的“出纳签字”和 “出纳”下的“银行对账”。 5.以“001王主管”身份进入“总账” （1）增加会计科目 ①点“设置”下的“会计科目”，点击“增加”，输入“科目编码”和“科目中文名称”即可。（提示：依据期初余额表，只需增加二级明细会计科目） ②在“编辑”中分别指定现金总账科目为“1001库存现金”，银行总账科目为“1002银行存款”。已设指定科目后，出现“Y”标志。（提示：此步容易遗忘。） ③点击“设置”下的“选项” →“凭证”，在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打上“√”，并且将“凭证序时控制”前“√”去掉。点“编辑”→“确定”。 （2)凭证类型设置（收、付、转） 点击“设置”→“凭证类别”→“收款凭证、付款凭证、转账凭证” →确定。点击 “修改”， 双击“限制类型”，“收款凭证”选择“借方必有”、“付款凭证”选“贷方必有”、“转账凭证”选“凭证必无”，其中“限制科目”三者均选择“1001库存现金”和“1002银行存款”。（提示：此步容易出错） （3)增加结算方式（2 支票 201现金支票?? 202转账支票） 点击“设置” →“结算方式” →“增加”，在“结算方式编码”中输入“2”、在“结算方式名称”中输入“支票”，并在“是否票据管理”方框中打“√”，然后“保存”。同样方法输入另两种方式，并“退出”。 （4）录入期初余额 点击“设置” →“期初余额”。用数字小键盘输入。必须进行试算平衡。 二、业务题（做题思路：将计算机系统时间修改为2007.3.31，先由会计将3个月的凭证全部输入完成，出纳成批签字，主管成批审核凭证。然后把计算机系统时间分别修改为2007.1.31、2007.2.28、207.3.31来分月完成1、2、3月的记账→转账→再审核→再记账→结账等工作。） 1.修改系统时间为2007.3.31 （1）重注册换成李会计（003），填制完成3个月份的记账凭证。 操作方法：点击“总账”→“系统菜单”→“凭证”→“填制凭证”，点“增加”出现新增空白凭证，输入第1笔业务的凭证，直至把3个月份的凭证全部输入完成。 填制凭证时，注意以下内容： ①必须选择正确的凭证类型，“字”号自动生成。 ②选择凭证日期。（提示：凭证类别和日期容易出错） ③附件张数不用输入，“摘要”可以用日期简写代替（如1.7）。（提示：节约考试时间，并且便于核对凭证日期） ④选择会计科目。 ⑤出现 “银行存款”科目时，当回车后会自动弹出票据信息窗口。（提示：若没有自动弹出票据信息窗口，则表明没有指定会计科目，需要由001主管去总账的“设置” →“会