某公司资金来源运用比较表.docVIP

资金来源运用比较表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 期 初 现金结存 支 出 土地及房屋 机器设备 什项设备 收 入 现销收入 材料支出 预付定金 劳务收入 外协加工 借款偿还 退税收入 薪 资 制造费用 票据兑现 销售费用 管理费用 财务收入 财务费用 其他支出 其他收入 小计 小计 合 计 期末现金结存 资金剩余或短缺 资 金 调 度 说 明 事 项 借 入 款 项 调度 对象 期初金额 本期借入 本期偿还 期末金额 增减 同业 往来 长期 借款 短期 借款 贴现 借款 信用 借款 抵押 借款 银行 透支 私人 借款 小计 合计 审核： 制表：