新0A流程培训讲义.ppt

流程顺序 日常费用类提交顺序 各类申请 报销 资金申请 流程顺序 水电气类提交顺序 借款 （无发票） 报 销 流程顺序 实训设备类提交顺序 申购 价格审核 合 同 借款预付款 报销销账 议事机构（大于10万） 四、怎样填制流程表 怎样填制流程表 怎样填制流程表 五、OA使用规范 1、提交流程，必须有理有据，原由描述清楚，附件齐备，明细清晰，严禁提交无效凭证，否则将被退回。 2.300元的零星采购线下审批后即可执行，不需提交OA流程，每批次总金额超过20000元或单品超过5000元的物质采购或工程建设必须签订合同。 3.各项流程稽查审核时，首先进行常规审核，再根据细分对口负责权限表进行转发，详见基本要求第13条 。 4.院校的部门设置以各院校的实际设置为准。 OA使用规范 5.院校分管负责人为娄群伟，主要管理院校人事处、学生处、教务处、教研处、系部（含成教院）、院长办（党宣办）等部门。 6.各个院校安保处、后勤处、财务处、就业处由陶秀珍统一管理；各个院校的招生处由沈文革统一管理。 7.经办人在提交流程时，单次事件结束后，应一次性提交，不行分次提交OA流程，对于非现金按月结算的采购等事项，每月提交一次。单笔金额大于5000元以上的报销必须单笔提交。 8.变更OA审批权限人，需经集团议事机构审批通过后，集团信息中心方进行变更。 9. 高管特支严格执行集团授权规定（详见附件九），民办四川天一学院的院长授权按附件七《天一学院授权会议纪要》执行。“校区自主安排资金”在审核后的当月预算额度内，每月上、中、下旬进行拨付自主使用。 六、OA奖惩细则 一、经办人在新建 OA流程时请务必将OA标题修改为费用项目、金额。例如标题：支付某某公司钢结构工程进度款50万元；张三报差旅费用5345元。标题信息不全，将被立即退回，且处罚10元/次。 二、请款事由描述清楚，严禁提交无来由的数据，例如:惠水项目钢结构工程进度款50万元，合同总款200万元，已支付100万元，总工程量完成80%，现申请第二次支付50万元；又如：希望学院张三因教学需要到三亚出差，产生机票3000元，住宿1500元，交通费300元，生活补助545元，未借备用金，合计：差旅费5345元。事由描述不清楚，将被立即退回，且处罚20元/次。 三、请款类别及流程选错，将被立即退回，且处罚10元/次。 四、报销金额填写错误或该销账的未销账，将被立即退回，且处罚50-100元/次。 五、原则上只能出现一次流程（除进度款、预付款外），若之前发生退回过也要原流程提交，禁止多次或重复提交流程，一经发现将被立即退回，且处罚50-100元/次。 六、严格把好审核关，为了提高效率，本次OA制度修改，对价格审核、借款和预付款、各类申购均实行先执行，事后稽核的原则，因此相关负责人必须认真审核，在摸清楚相关事项且确保无误时方可通过流程，如因审核不严造成损失，审核部门相关责任人将承担5%－20%的赔偿。 OA奖惩细则 七、对上传附件要求，上传文件时请将文件转换成PDF格式，不是PDF格式的，将被立即退回，且处罚10元/次；上传附件根据内容的需要资料要齐全，否则将被立即退回，且处罚20元/次。 八、原则上各审批人时限为1-3天，无特殊原因的，超过时限的一经投诉将处罚10-50元/次。 九、资金专款专用，严禁挪用支付，一经发现，将处罚100-500元/次。 十、经办人在提交流程时，必须选对院校、部门及类别，凡是选错的一律退回。各实体单位财务负责人首先要把好第一关，认真审核流程是否规范，凡是出现被稽核大量退回的流程的现象，其财务负责人将处以100-1000元不等罚款。 十一、实体单位财务负责人要对所有的金额数据实时复核，特别是工资数据、奖金数据、大额采购数据，同时对分期支付的采购数据、工程数据提供没有重复付款的证明。财务负责人对提供错误数据的相关部门一定要实施罚款，同时稽核部门对财务负责人和提供错误数据的相关部门也将制定相关的处罚制度。 十二、每个月稽核部将根据OA的处罚明细，按教育版块、房产版块、三产版块类别，评选优秀单位，并将处罚所得用于奖励。 七、总部人员报销归口 四川希望教育产业集团有限公司 资金管理部 财务核算部 融资管理部 审计审查部 法律事务部 行政监察部 投资发展部 对外联系部 总部人员报销归口 四川五月花专修学院 资产管理部 学籍学费部 稽核审查部 商业后勤部 院校财务部 后勤安保部 常规管理部 重点专业部 党群建设部 综合考评部 总部人员报销归口