國外出差旅費作業流程表.doc

出差前 1.至「台大教職員國外差假申請系統」填寫出差申請單。 2.教職員：經本人、職務代理人、二級主管及一級主管核章後，送醫學院人事組及人事室辦理。 3.教師兼附醫職務者：經本人、職務代理人、醫事職務代理人核章後，先送附設醫院人事室登錄，再送醫學院人事組辦理。 出差後 1.依「國外出差旅費報支要點」填寫「國外出差旅費報告表」。詳【說明】 2.使用會計網路請購系統，印出「支出憑證粘存單」。 3.將「國外出差旅費報告表」及單據靠左對齊粘貼於「支出憑證粘存單」，並檢附出差申請??及出國心得報告；若搭乘非本國班機，須另附「因公出國搭乘外籍航空公司班機申請書」。 4.依限提出旅費申請。 國外出差 SHAPE 旅費作業流程表 【說明】出差旅費分為交通費、生活費及辦公費。 項目應檢附單據或附件交通費 (機票費)1.檢附機票票根或電子機票。 2.國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據。 3.登機證存根。 4.若搭乘非本國籍班機，另附「因公出國搭乘外籍航空公司班機申請書」。生活費1.依據「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」所定地區及金額按日列報核給日支生活費；出差城市如未在該國所列城市者，以該國【其他】日支數額列支。 2.住宿免費宿舍、過境旅館或在交通工具歇夜及返國當日，生活費按該地區生活費日支數額百分之四十報支。 3.報支出差旅費日期、時間之計算，應以本國日期、時間計算。辦公費1.手續費包括護照費、簽證費、黃皮書費、預防針費、結匯手續費及機場服務費，均應檢附原始單據或旅行業代收轉付收據覈實報支。 2.保險費依行政院台87人政給字第001923號函規定，應向臺灣銀行採購部投保綜合保險新台幣400萬元，檢附保險費原始單據覈實報支。 3.報名費屬行政費，檢附原始單據覈實報支。 4.出差人員非屬隨同司長級以上人員出差者，得按出差日數每人每日報支雜費(包括計程車費、市區租車費、禮品費、交際費等)新臺幣600元，應檢據報銷。 5.如為因應特殊需求，確有租車之必要者，所需租車費得自行在雜費項下報支，或於出國前由主管機關專案報經本院核定後據以辦理。金　額美金折合率應與出差人檢具之匯兌手續費收據核對、出差人員出國前未辦理結匯者，出差旅費應以出國前一日（如逢假日往前順推）臺灣銀行賣出即期美元參考匯價為依據辦理報支。 國立臺灣大學醫學院暨公衛學院 單據粘貼及核銷流程說明單 一、單據粘貼說明 1.單據粘貼時，請按憑證粘貼線由靠左邊對齊，浮貼方式，以10張為限，且應注意勿將單據內容粘住。 2.對不同經費來源及不同用途別之單據，請勿混合粘貼。 3.不同受款者之單據請勿粘貼在同一支出憑證粘存單。 4.粘貼單據請勿用口紅膠(容易脫落)。 二、核銷流程說明 1.報銷影印費、郵電費、便當、資料檢索費、場地費、報費、清潔費、代養費等非屬物品項目時： 會計報帳系統產出支出憑證粘存單 → 送會計組 由經手人依規定從系統印出支出憑證粘存單，粘貼單據後，蓋妥經手人、監驗或證明後【計畫主持人(計畫經費時)、單位主管】等印章、送會計組。 2.購入財產、物品(含消耗及非消耗性)及維修財物時： 會計報帳系統產出支出憑證粘存單 → 送保管股（財產/物品增加單） → 送會計組 由經手人依規定從系統印出支出憑證粘存單，粘貼單據後，蓋妥經手人、監驗或證明【計畫主持人(計畫經費時)、單位主管】等印章，檢附財產/物品增加單(使用單位完章後)、維修財物時請註明財產編號、購入日期及中文名稱，送本院保管股核章，再送會計組。 3.購入圖書時： 會計報帳系統產出支出憑證粘存單 → 送醫圖分館轉送總區圖書館核章 →送會計組 由經手人依規定從系統印出支出憑證粘存單，粘貼單據後，蓋妥經手人、監驗或證明【計畫主持人(計畫經費時)、單位主管】等印章，送醫圖分館轉送總區圖書館核章，再送會計組。 4.報銷薪資、出差旅費、演講費、審查費、…等時： 會計報帳系統產出支出憑證粘存單 → 送相關會辦單位(無時免送) → 送會計組 (1).核銷流程同1說明。 (2).如單據上有會辦單位應先送會辦單位核章後，再送會計組。 醫學院區使用網路請購系統注意事項 一、計畫請購查詢之帳號為各計畫主持人身分證字號，系統預設密碼同帳號，請各計畫主持人使用前自行更改密碼，新進教師及報帳助理，請填寫「網路請購系統帳號申請表」。帳號申請人須對帳號善盡保管之責，牢記並定期更改密碼以防止帳號被盜用。 二、新增請購類別使用說明： (一)、請購申請（先請購後核銷） 1、適用情況： (1)行政單位之請購案。 (2)系所中心逾10萬未達30萬元自辦案。 (3)系所中心30萬元(含)以上之請購案。 (4)共同供應契約集中採購案。 (5)直接外購案。 (6)以簽呈方式之申請案，於奉核後輸入資料