2015年年中工作报告(完整修正） (1).doc

PAGE PAGE 1 2014年工作报告 张承高速张承二期A合同 在集团公司“项目为主体，以效益为中心”的管理理念及管理行为规范化活动开展之际，为把管理理念及管理行为规范落实到实处，在项目实施过程中，我部加强组织领导，施工采取精细化管理，在抓进度、重质量、严安全、保效益的前提下，努力完成各项任务目标，争取实现更大的利润。现将项目管理2014年工作情况汇报如下： 生产经营基本情况 商务方面 （一）计量情况（不含中交） 截止目前本项目完成产值约37277万元，已计量29856万元，本期计划上报3500万元，资料正在整理中。 （二）变更情况（不含中交） 变更共计72份，截止目前共上报变更37份，变更令下发1份，未形成变更令的变更正在抓紧办理中。 （三）0#台账核算情况 近期商务科内部对0#台账进行了逐一核对，发现台账内有漏项的子目及审计不应该审减的数量，经过20多天与审计核对，除24项内容需与审计再进行沟通外，其余各子目及数量已与审计达成一致。 以下简述审计要审减的主要项目及处理方法： （1）利用方超运 挖除树根 超前支护水泥浆 隧道二衬搭接钢筋及隧道超前支护连接钢板 以上项我部不认可审减，依据招标文件、合同清单等有说服力的文件，加强与审计沟通，把不应该审减的数量争取回来。 （四）对下结算、合同签订情况 公司召开规范化管理会议之后，首先对下结算，严格按照公司统一结算格式及项目相关规章对下进行结算；其次合同签订，严格按照公司规范化规章执行，首先对乙方营业执照、施工资质、信誉度进行核查，满足施工要求后进行单价谈判，单价谈判由项目经理主持，总工、分管副经理、商务科和相关部门参与谈判，明确乙方的合同内容，将单价压缩到最低，最后上报公司商务部进行核备，核备无异议后，双方签订合同，并对合同签订台账及时更新息。 下一步工作计划 及时完成对上计量，按照管理处5日前上报资金使用计划的节点要求，完善相关计量资料，保证计量资料准确及时上报，缓解项目资金压力；对商务科内部人员进行适时调整，工作重心向变更倾斜，派专人负责变更；加快0#台账核算进度，寻找有利文件或联合临近标段，积极争取审计争议项;对下结算严格按照总量控制原则，杜绝重复计量现象出现，合同签认严格执行集团公司规范化相关文件执行，把集团规范化管理思想及制度落实到实际工作中，真正做到“章可循、法可依”。 财务方面 （一）2014年财务收支情况 （1）项目资金余额：1359.82万元。 （2）累计收到资金：4531.19万元 其中：建设资金4411.19万元 保险赔付收入：120万元 （3）累计支出：4760.48万元 其中：材料费：1290.53万元 工程款：1561.42万元 机械费、576.29万元 付公司往来款：750万 其他直接费：134.9万元 间接费：146.93万元 业主扣缴税金：300.41万元 （4）资金剩余：1130.53万元。 （二）各项应收应付款情况 （1）应收账款：1954.09万元 其中：业主暂扣合同内：质量保证金1671.38万元 民工工资保证金34.13万元 崇礼县国土资源局复耕保证金60.19万元 崇礼县地税局耕地占用税184.39万元 崇礼县电力局临时接电保证金4万元 除上述应收账款外，无其他应收款。 （2）预付账款：81.81万元 其中：张家口供电公司：预缴电费25.22万元 崇礼白旗乡政府：临时征地、补偿款50.32万元 崇礼狮子沟乡政府：临时征地、补偿款0.97万元 涿州市盛强模板有限责任公司：预付模板款5.3万元 除上述预付账款外，无其他预付款。 备注： ①张家口供电公司规定先预缴电费，方可正常用电，属必要预缴。 ②征地、补偿款：根据合同规定，项目部将款项拨付给乡政府，由乡政府赔付给各户村民后，将村民签收的清单交项目部，财务根据清单冲抵预付账款，现赔付清单，尚未交给我方。 ③预付“涿州盛强”模板款，为合同内规定预付。 下一步工作计划 严格执行公司各项财务制度，重点抓新制度、新方法的执行： （1）加强付款管理，按照新的财务制度，做到付款审批有序完整，保证每一笔款项