山市公用事业控股有限公司2019年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

佛山山市公用用事业控股股有限公公司 2019年度度第四期超超短期融融资券募募集说明书书 发行人： 佛山市公公用事业控控股有限公司司 注册额度：： 50亿元 本期发行金金额： 2亿元 发行期限: 270天 担保情况：： 无担保 信用评级机机构： 联合资信信评估有限限公司 信用评级：： AAA 主承销销商/簿记管管理人 中国民生生银行股份有有限公司 二〇一九年八八月 1 佛山市公用事业控股有限公司2019年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表 明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期超短期融资券应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 ■ 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 ★ 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 佛山市公用事业控股有限公司2019年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5  第二章 投资风险提示及说明 8  一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8  二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 8  三、特有风险 14  第三章 发行条款 15  一、主要发行条款 15  二、发行安排 16  ▼ 第四章 募集资金用途 18  一、募集资金用途 18  二、发行人承诺 18  三、发行人偿债安排 18  第五章 发行人基本情况 20  一、发行人基本情况 20  二、发行人历史沿革 20  ■ 三、发行人控股股东和实际控制人情况 23  四、发行人独立性 24  五、重要权益投资情况及下属子公司介绍 25  六、发行人治理结构及内控制度 50  七、发行人人员基本情况 57  八、发行人主营业务经营状况 68  九、发行人在建与拟建工程情况 105  十、发行人安全生产情况 111  ★ 十一、发行人发展战略 112  十二、发行人所处行业状况及竞争优势分析 112  十三、关于发行人适用有关政策之说明 127  第六章 发行人主要财务