内部审计关于小金库长效机制建设情况总结报告.docVIP

关于防治“小金库”长效机制建设情况 总结报告 一、引言 为构建治理“小金库”的长效机制，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，我司按照总公司《关于印发2011年公司“小金库”专项治理工作长效机制建设实施方案的通知》和《2011 年公司“小金库”专项治理工作长效机制建设实施方案》这两个文件精神，遵循“标本兼治、纠建并举”的原则，深入探究“小金库”产生的深层次根源，出台了《分公司“小金库”专项治理工作实施方案》，从银行账户开设、票据管理规定、非税收入管理、国有资产处置、严格财务核算和加大监督管理方面，提出治理“小金库”有关政策要求和工作规范，将“小金库”纳入日常监督管理工作中，建立健全制度、管理和监督“三位一体”的长效防治机制。 二、2010年以来“小金库”专项治理的基本情况介绍 公司于2010年6月设置内部审计职能，2011年7月正式设立审计法务部。2010年9月21日制定“小金库”专项治理检查工作审计方案，联合总公司检查公司开展“小金库”治理工作情况，核实自查结果的真实性。严格依照《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》和总公司的有关指示要求，认真开展“小金库”治理工作，并形成“小金库”专项治理工作总结，于2010年12月6日上报总公司。为不断深化和巩固“小金库”专项治理工作成果，我司于2011年5月27日再次下发《 2011年分公司“小金库”专项治理工作实施