哈尔滨公司经营汇报材料20150430(1).pptVIP

（一）整体把握当前经济状况和经济环境，根据实际情况进行整合公司资源，最大限度的完成任务目标，增加项目，摊薄自控费用，增加工程产值； （二）严格控制业务招待费、差旅费等费用的报销， 严格按照财务模型中控制费用；降低自控费用比例，严格控制自控费用的支出，减少贴现费用； （三）提前做好资金计划，让各部门意识到资金计划的重要性，以回款支付为主，给区域减少资金压力； （四）工程部及时上报应收账款回款情况，催收应收账款，减少坏账的发生。工程部按月确定收款计划，管理人员及财务人员按期催收回款； （五）为提高投标中标率，投标、技术部门暂实行绩效 考核，图纸深化有奖励，中标有奖励，不中标有罚责。暂 未实施。 八、针对存在的主要问题拟采取的措施 九、结语 2015年5月11日  谢谢！  （一）净利润与净现金流完成情况 用合并后的分析表说明利润形成与净现金流形成情况 （二）营业收入、回款完成情况 说明产值（复工+新签）、确认收入（主营+营业外）、回款情况（在施工程预付款、进度款、结算款、质保金）及类型（票据、现金） （三）成本构成情况 说明直接成本（人、材、机）和期间费用总的构成情况 （四）税金完成情况 说明实缴和计提未缴的税金情况 （五）自控费用、财务费用构成情况 说明已发生的自控费用、财务费用情况 （六）应收账款完成情况及减值准备 说明已收回应收账款情况，计提减值准备 （七）管理费缴纳、应付账款及借款、还款情况 说明实缴、计提未缴管理费，应付票据，向股份公司、区域总部借款、还款情况 （八）进项税票完成情况 说明进项税票构成（北京占比、黑龙江占比），超出或不足说明 三、四月份经营指标完成情况汇报项 （一）净利润、净现金流完成情况 1、净利润完成情况 三、四月份经营指标完成情况汇报项 项 目 行次 4月发生额（万元） 北京 哈尔滨 哈尔滨合作经营 实际合计 预算金额 差额 说明 一、主营业务收入 1 　 　 　 0.00 1,350.00 -1,350.00 　 减：主营业务成本 2 　 22.43 　 22.43 1,157.98 -1,135.55 　 主营业务税金及附加 3 　 　 　 0.00 40.50 -40.50 　 二、主营业务利润 4 0.00 -22.43 0.00 -22.43 151.52 -173.95 　 加：其他业务利润 5 　 　 　 0.00 0.00 0.00 　 减：销售费用 6 1.06 0.35 　 1.41 24.49 0.20 　 管理费用 7 0.01 23.27 　 23.28 财务费用 8 0.01 　 　 0.01 23.37 -23.36 　 减值准备 9 　 　 　 0.00 0.00 0.00 　 划转区域 10 　 　 　 0.00 13.50 -13.50 　 划转总部 11 　 　 　 0.00 27.00 -27.00 　 三、营业利润 12 -1.08 -46.05 0.00 -47.13 63.16 -110.29 　 加：营业外收入 13 　 　 　 0.00 0.00 0.00 　 减：营业外支出 14 　 　 　 0.00 0.00 0.00 　 四、净利润 15 -1.08 -46.05 0.00 -47.13 63.16 -110.29 　 三、四月份经营指标完成情况汇报项 2、净现金流完成情况 项 目 4月发生金额（万元） 北京 哈尔滨 哈尔滨合作经营 实际合计 预算金额 差额 说明 一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　 　 　 　 　 销售商品、提供劳务收到的现金 　 　 　 　 　 　 　 收到的税费返还 855.49 71.54 77 1004.03 960 44.03 　 收到的其他与经营活动有关的现金 　 　 　 0 　 0 　 现金流入小计 　 28 　 28 　 28 　 购买商品、接受劳务支付的现金 855.49 99.54 77 1032.03 960 72.03 　 支付给职工以及为职工支付的现金 74.19 13.49 69.8 157.48 794.07 -636.59 　 支付的各项税费 　 17.41 　 17.41 17.41 0 　 支付的其它与经营活动有关的现金 8.78 　 　 8.