SAP收款业务、客户往来和开票业务操作手册.docVIP

用户操作手册 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 66 页 用户操作手册 SAP收款业务与客户往来操作手册 文档作者：李俊 创建日期：200 修改日期： 确认日期： 控制编码： 当前版本：1.0  目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 1. 销售人员退费用（退业务费） 3 2. 销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） 5 3. 废品收入 7 4. 贷款延期利息或收到银行存款利息 9 5. 销售员交押金 11 6. 客户单位回笼款暂挂集团 13 7. 局办零售费用入帐 15 8. 员工冲个人往来 17 9. 经营公司回笼货款到集团或股份 20 10. 收到局办考核款项 22 11. 内外线员工交纳保险 24 12. 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款 26 13. 创建职员主数据 29 14. 修改职员主数据 31 15. 供应商交投标保证金 32 16. 销售人员还局办担保贷款 34 17. 财政局拨款 36 18. 补录SAP期初未导入往来数据 38 19. 经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营 40 20. 销售员要求现金返还 42 21. 销售员换收据具体操作 45 22. 贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣） 48 23. 收到供应商退回的预付款或货款 49 24. 收到客户单位预付款 53 25. 凭证冲销 55 26. 已清帐凭证冲销 56 27. 查看客户（供应商）行项目——客户（供应商）明细账 58 28. 科目明细账查询 61 29. 创建财务专用供应商主数据 64 销售人员退费用（退业务费） 事务描述 销售人员退费用（业务费），做收款凭证冲减营业费用（注意凭证类型与银行科目的正确对应） 事务代码 F-50 菜单路径 会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-50 选择公司代码（1100集团，1200股份） 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间） 在总帐科目中选择会计科目（退费用选择5500009990—其他；退业务费选择5500000430—业务费） 选择科目借贷方向 录入金额以及文本 双击银行存款这一行 点击 输入或选择正确的现金流量 点击返回键 双击第二个费用行项目 选择成本中心 点击，在费用要素中录入8（1-7是控制，8是非控制） 点击 在反记帐后面的方框中打勾（易遗忘） 点击返回键 点击 销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） 事务描述 销售人员退费用（小车队退赃款），做收款凭证记入营业外收入（注意凭证类型与银行科目的正确对应） 事务代码 FB50 菜单路径 会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB50 选择公司代码（1100集团，1200股份） 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间） 在总帐科目中选择会计科目（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典贷方科目选营业外收入—其他） 选择科目借贷方向 录入金额以及文本 双击银行存款这一行 点击 输入或选择正确的现金流量 点击返回键 点击 这里黄字提示检查代码，直接忽略，点击回车保存凭证 废品收入 事务描述 废品收入，做收款凭证记其他业务收入，提取销项税（注意凭证类型与银行科目的正确对应，另外注意贷方记入其他业务收入—其他，同时提销项税，记入应交税金－应交增值税－销项税额2） 事务代码 FB50 菜单路径 会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB50 选择公司代码（1100集团，1200股份） 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间） 在总帐科目中选择会计科目（贷方记入其他业务收入—其他，同时提销项税，记入应交税金－应交增值税－销项税额2）） 选择科目借贷方向 录入金额以及文本 双击银行存款这一行 点击 输入或选择正确的现金流