某房地产公司签证及反签证管理办法.docVIP

****管理文件——签证管理 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 16页 签证及反签证管理办法 目 录 一、总则……………………………………………………… 3 合理性…………………………………………… 3 真实性…………………………………………… 3 时效性…………………………………………… 3 反签证主动性…………………………………… 3 完整性…………………………………………… 4 二、签证及反签证具体管理办法…………………………… 4 项目部签证管理………………………………… 4 项目部反签证管理……………………………… 6 成本控制部签证管理…………………………… 6 成本控制部反签证管理………………………… 8 三、每月对项目部的签证考评………………………… 8 附表： 《工程合理签证评定表》……………………… 10 《工程项目签证单》…………………………… 12 《工程联系通知单》…………………………… 13 《签证审核实施流程与时效要求》…………… 14 《签证复核工作流程》………………………… 15 《反签证复核工作流程》……………………… 16 总则 基本原则：完全按照“合理性、真实性、时效性、主动性、完整性、可追溯性”的原则对合理签证及反签证进行严格审核； 签证类别：签证、反签证（承包方原因造成的工程项目成本增加）； 签证范围：一般指合同或图纸以外的增加工程； 合理性 合理性是指图纸规定的或合同有约定的项目不能办理签证； 凡图纸规定的项目、合同有约定的不能进行签证。现场签证内容应明确项 目要清楚，签证数量、日期要明确，应注明签证项目发生的部位及具体做法。 真实性 真实性是指现场签证的内容及项目依据真实，并具可追溯性； 管理不严格，虚报工程量，蒙哄欺骗，高估冒算，以行贿手段欺骗签证； 在检查中发现一份失误，视其严重性及给公司带来的损失大小予以处罚。 签证内容原则上不得修改。如有修改，修改人需在修改处签名确认。 时效性 时效性是指现场签证随时发生随时签定，监理公司、项目部管理人员审核不得超过1周，预算部审核不得超过1周（如签证内容不合格、不清晰，预算部返回项目部并说明原因，审核时间顺延）。整体审批完成时间不得超过1个月。 反签证主动性 反签证主动性：因承包方原因造成发包方工程项目成本增加，项目部就其对承包方办理反签证索赔。 建立反签证制度，对承包方原因造成的工程成本增加项目，必须及时办理反签证。项目部管理人员于1周内完成签署，并要求承包方签名确认（如承包方拒接签字，可在签证单上说明，并继续走审批流程），预算部于1周内完成审核。审批完成后，提交给财务部，财务部在当期工程款中扣除。 完整性 现场签证和反签证内容表述必须清晰、完整，填写字迹清晰，不得出现“工程量属实”、“情况属实”等模糊不清字眼。对于承包方签证申报的项目内容必须一一审核，避免后期结算时扯皮。 签证必须由承包方、监理公司、项目部专业工程师、项目部经理、预算部预算员、预算部经理（加盖预算部印章）审核并签名确认，根据签证金额由总工程师、工程副总、财务总监、执行总经理审批后方可生效； 反签证须及时编制预算，上交财务扣款，并建立反签证台帐； 建立完整的签证及反签证台帐，每月报送公司财务部备案。 财务部有权随时核实相关签证的真实性和准确性，如有错误，对相关人员及部门扣分处理。情节严重的，依据公司相关规定进行处罚。 可追溯性 签证现场勘察过程和每一个计价项，均须有相关照片做为证明材料。 签证在办理完整后，应由项目部、预算部分别存档，并每月由项目部上报原件给行政部存档，项目部留复印件。 签证管理办法 总体流程 = 1 \* GB2 ⑴承包方向项目部提出口头或书面申请；（原则上须在24小时前） = 2 \* GB2 ⑵项目部通知预算部（预估造价5万元以上还须通知财务部）和监理现场勘察；（含时间、地点、内容） = 3 \* GB2 ⑶项目部准备相关图纸和工程联系单； = 4 \* GB2 ⑷承包方、项目部、预算部（财务部）、监理几方代表同时现场实地勘察计量、拍照，并共同签署签证单； = 5 \* GB2 ⑸项目部发起签证核价审批； = 6 \* GB2 ⑹预算部核价； = 7 \* GB2 ⑺相关领导审批； = 8 \* GB2 ⑻项目部将经完整审批的签证单加盖项目部章，并返回给承包方； = 9 \* GB2 ⑼项目部将加盖项目部章的签证单及时发给预算部和行政部存档，作为审核进度款和结算的依据。 现场勘察管理 = 1 \* GB2 ⑴项目