国库支付中心工作职责.docVIP

国库支付中心工作职责 主要任务是：配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系，受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，负责国库制度改革后财政各类资金的审核、支付和会计核算工作。其职责如下： （一）具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。 （二）管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；管理各预算单位直接支付预留印鉴卡。 （三）按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度（包括纸质），定期与代理银行核对用款额度余额。 （四）负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、代理银行、预算单位对账。 （五）负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。 （六）集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。 （七）负责财政专户的管理，按照《财政专户资金拨付管理办法》规定的审批程序和手续拨付各类财政资金，并进行会计核算等管理工作。 （八）负责全区工资统发工作。每月28日前完成工资统发数据的审核、汇总工作，及时拨付工资统发资金，确保每月7日前将工资发放到个人账户。