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PAGE PAGE 23 可行性研究报告经济分析全部表格 附表1资金融资及年度用款估算表 附表2固定资产工程投资估算表 附表3能源码消耗及原辅材料估算表 附表4固定资产折旧估算表 附表5无形资产和递延资产摊销估算表 附表6销售收入及税金估算表 附表7融资借贷偿还平衡估算表 附表8总成本估算表 附表9损益表 附表10流动资金估算表 附表11、现金流量估算表 附表12、资产负债估算表 附表13、财务评价主要指标汇总表 附表14、敏感性分析表 附表1 资金融资及投资用款计划估算表 单位:万元 序号 项目 融资 年限 融资 利率 建设期 （年） 经营期 （年） 合计 一 资金来源(融资) 1、自筹资金 2、负债资金 3、融资利息 二 资金使用 1、固定资产 A、建筑工程 B、设备购置 C、设备安装 2、前期费用 A、前期费用 B、基本预备费（7%） C、建设期利息 3、流动资金 附表2 项目总投资估算表 单位:万元 序号 项 目 费 用 名 称 估 算 价 值 建筑工程 设 备 费 安 装 费 其他费用 合 计 A 固定资产 1、主要生产工程 A、粗格栅间及进水泵房 B、细格栅及旋流沉砂池 C、配水井 D、厌氧池 E、氧化沟 F、二沉池（4座） G、集泥井及回流污泥泵房 H、消毒池及加氯间 I、储泥池 J、污泥脱水间 K、污泥堆棚 L、配电间 M、仪器仪表及自控系统 N、化验设备 O、通讯设备 P、运输设备 2、办公及生活设施 A、厂区平面布置 B、厂区土方及地基处理 C、综合楼 D、传达室、大门 E、机修间、仓库 F、食堂、浴室、职工宿舍 G、小车及车库 H、围墙 I、厂区道路及照明 J、厂区绿化 3、备品备件购置费1% 4、工器具及生产家具购置 B 工程建设其它费用 1、征地费 2、建设单位管理费 3、办公用品及家具购置费 4、生产人员培训费 5、建设监理费 6、勘测费 7、设计费 8、施工图预算编制费 9、竣工图编制费 10工程保险费 11、联合试运费 C 基本预备费7% D 流动资金3.6% 工程静态投资（A+B+C+D） 附表3 能源消耗及原辅材料估算表 单位:万元 序 项 目 单 耗 （小时） 单 位 单 价 （元） 第×年至第××年平均每年 号 年工作小时 金 额 税 金 一 能源消耗 1、电 2、水 二 辅料 1、药剂 2、污泥 合 计 附表4 固定资产折旧估算表 单位:万元 年 度 原 值 折 旧 额 净 值 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 合 计 残值4%: 附表5 无形资产及递延资产摊销估算表 单位:万元 年 度 其它费用 基本预备费 合 计 净 值 摊销年限 ××年 ××年 摊销金额 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 附表6 销售收入及税金估算表 单位:万元 序号 项 目 单 位 (元) 经营××年平均每年 纳 税 治 理 量 治理收入 税率 税 额 一 产品销售收入 污水治理 二 销售税金 1、营业税 三 附加税金 1、城市建设税 2、教育费附加 合 计 附表7 总成本及费用表 单位: 万元 序号 项 目 一 经营总成本 1、可变成本 2、固定成本 二 运营总成本 1、生产成本 A、人工费 B、大修费 C、维护费 D、电费 E、水费 F、药剂费 G、污泥处置费 H、折旧费 2、管理费用 A、摊销 B、其它 3、销售费用 4、利息 (续)附表7 总成本及费用表 单位: 万元 序号 项 目 一 经营总成本 1、可变成本 2、固定成本 二 运营总成本 1、生产成本 A、人工费 B、大修费 C、维护费 D、电费 E、水费 F、药剂费 G、污泥处置费 H、折旧费 2、管理费用 A、摊销 B、其它 3、销售费用 4、利息 附表8 损 益 表 单位: 万元 序号 项目 建设期 经