集团银行账户管理制度模版.docxVIP

《xx集团银行账户管理制度》 第一章 总 则 第一条 为规范单位银行账户管理，防止发生账户及资金风险，根据中国人民银行颁发的《银行账户管理办法》的通知精神，特制订本制度。 第二条 银行账户是指集团成员单位在商业银行开设的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、协议（或协定）存款账户、专用存款账户和定期存款账户等。 第三条 内部结算账户集团财务管理中心为各成员单位进行内部结算的专用账户。 第四条 成员单位是指独立进行会计核算且在商业银行开设银行账户的集团所属各单位及经费单位，以及子（分）公司所属各单位、项目管理部门及经费单位。 第五条 本