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第二章 现金管理办法
第一条 为加强公司现金管理工作，防范现金管理过程中的各种风险，特制定本办法。
第二条 根据国家现金管理制度和结算制度的规定，企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理。
第三条 对现金的清点控制为每一工作日终了，出纳必须对库存现金进行清点，并与现金日记账进行核对，如有差错，及时查找原因。出纳应妥善保管现金,不得将私人现金、物品存放在公司的保险柜中，不能与公司财产混放。
第四条 现金收支与记账岗位分离，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
第五条 现金收入及时入帐，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收入不
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